| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 9 352.00 | 4 226.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 76 569.00 | 59 307.00 | 135 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 822.00 | 85 921.00 | 92 901.00 | 178 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 681.00 | 20 855.00 | 516 826.00 | 537 681.00 |
BZ Autres créances | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CF Disponibilités | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 339.00 | 20 855.00 | 700 484.00 | 721 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 161.00 | 106 776.00 | 793 385.00 | 900 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 340 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 946.00 | 20 856.00 | | 7 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 2 090.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 375 672.00 | 372 846.00 | | 375 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 407.00 | 561.00 | | 30 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 451.00 | 25 348.00 | | 22 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 124.00 | 413 443.00 | | 360 124.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 5 884.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 714.00 | 445 237.00 | | 417 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 385.00 | 818 083.00 | | 793 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 403.00 | 445 237.00 | | 396 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 996.00 | | 29 073.00 | 150 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 178 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 149 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 358.00 | | 29 344.00 | 121 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 638.00 | | -271.00 | 29 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 153.00 | 14 596.00 | 828.00 | 72 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 153.00 | 14 596.00 | 828.00 | 72 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 724.00 | 9 185.00 | 54.00 | 11 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 724.00 | 9 185.00 | 54.00 | 11 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 724.00 | 9 185.00 | 54.00 | 11 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
UX Autres créances clients | 514 675.00 | | | 514 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 982.00 | 8 670.00 | 21 311.00 | 29 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 903.00 | 564 536.00 | 29 367.00 | 593 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 714.00 | 396 403.00 | 21 311.00 | 417 714.00 |