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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 538.00 | 9 978.00 | 1 560.00 | 11 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 540.00 | 88 771.00 | 48 769.00 | 137 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 445.00 | 98 749.00 | 79 696.00 | 178 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 086.00 | 20 801.00 | 587 285.00 | 608 086.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 851.00 | 20 801.00 | 717 050.00 | 737 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 296.00 | 119 550.00 | 796 746.00 | 916 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 355 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 772.00 | 7 946.00 | | 5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 2 825.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 376 893.00 | 375 672.00 | | 376 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 797.00 | 30 407.00 | | 21 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 22 451.00 | | 23 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 433.00 | 360 124.00 | | 367 433.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 4 732.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 854.00 | 417 714.00 | | 419 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 746.00 | 793 385.00 | | 796 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 299.00 | 396 403.00 | | 407 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 822.00 | | 1 663.00 | 178 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 178 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 149 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 455.00 | | 1 663.00 | 149 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 921.00 | 14 348.00 | 1 520.00 | 85 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 921.00 | 14 348.00 | 1 520.00 | 85 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 855.00 | | 54.00 | 20 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 855.00 | | 54.00 | 20 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 855.00 | | 54.00 | 20 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 669.00 | 236 669.00 | | 236 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
UX Autres créances clients | 585 144.00 | | | 585 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 311.00 | 8 757.00 | 12 555.00 | 21 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VP Divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 953.00 | 639 586.00 | 29 367.00 | 668 953.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 854.00 | 407 299.00 | 12 555.00 | 419 854.00 |