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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 11 515.00 | 1 314.00 | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 173.00 | 100 682.00 | 45 491.00 | 146 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 610.00 | 112 197.00 | 78 413.00 | 190 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 436.00 | 9 522.00 | 878 914.00 | 888 436.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 998.00 | 9 522.00 | 953 476.00 | 962 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 608.00 | 121 719.00 | 1 031 889.00 | 1 153 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 360 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 427.00 | 6 993.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 807.00 | 157 434.00 | | 185 807.00 |
DL TOTAL (I) | 590 134.00 | 534 327.00 | | 590 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 089.00 | 41 094.00 | | 40 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 620.00 | 80 507.00 | | 171 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 133.00 | 196 445.00 | | 142 133.00 |
EA Autres dettes | 53 324.00 | 36 001.00 | | 53 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 755.00 | 354 048.00 | | 441 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 889.00 | 888 375.00 | | 1 031 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 755.00 | 350 337.00 | | 441 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 647.00 | 27 427.00 | | 35 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 453.00 | | 12 157.00 | 178 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 086.00 | | 9 916.00 | 149 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | 2 241.00 | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 545.00 | 13 652.00 | | 98 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 545.00 | 13 652.00 | | 98 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 9 211.00 | 67.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 9 211.00 | 67.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 9 211.00 | 67.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 211.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
UX Autres créances clients | 877 789.00 | 877 789.00 | | 877 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VI Groupe et associés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 648.00 | 911 040.00 | 31 608.00 | 942 648.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 755.00 | 441 755.00 | | 441 755.00 |