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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 830.00 | 12 184.00 | 645.00 | 12 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 712.00 | 113 558.00 | 33 154.00 | 146 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 149.00 | 125 742.00 | 65 408.00 | 191 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 398.00 | 7 703.00 | 971 695.00 | 979 398.00 |
BZ Autres créances | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CF Disponibilités | 89 421.00 | | 89 421.00 | 89 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 869.00 | 7 703.00 | 1 180 166.00 | 1 187 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 018.00 | 133 445.00 | 1 245 573.00 | 1 379 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 390 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | 4 427.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 979.00 | 185 807.00 | | 219 979.00 |
DL TOTAL (I) | 650 113.00 | 590 134.00 | | 650 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 934.00 | 40 089.00 | | 100 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 471.00 | 34 589.00 | | 59 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 483.00 | 171 620.00 | | 256 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 792.00 | 142 133.00 | | 154 792.00 |
EA Autres dettes | 23 780.00 | 53 324.00 | | 23 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 460.00 | 441 755.00 | | 595 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 573.00 | 1 031 889.00 | | 1 245 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 335.00 | 441 755.00 | | 495 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 610.00 | | 539.00 | 190 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 002.00 | | 539.00 | 159 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 197.00 | 13 545.00 | | 112 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 197.00 | 13 545.00 | | 112 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 522.00 | | 1 819.00 | 9 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522.00 | | 1 819.00 | 9 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 522.00 | | 1 819.00 | 9 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 483.00 | 256 483.00 | | 256 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
UX Autres créances clients | 970 844.00 | 970 844.00 | | 970 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | -125.00 | 94 835.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 556.00 | 1 018 948.00 | 31 608.00 | 1 050 556.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 460.00 | 495 335.00 | 94 835.00 | 595 460.00 |