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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 536.00 | 9 868.00 | 1 668.00 | 11 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 883.00 | 128 093.00 | 32 789.00 | 160 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 027.00 | 137 962.00 | 66 065.00 | 204 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 175.00 | 7 686.00 | 867 488.00 | 875 175.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 969.00 | 7 686.00 | 1 077 282.00 | 1 084 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 995.00 | 145 648.00 | 1 143 347.00 | 1 288 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 420 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 234.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 963.00 | 219 979.00 | | 281 963.00 |
DL TOTAL (I) | 732 076.00 | 650 113.00 | | 732 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 251.00 | 100 934.00 | | 101 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 59 471.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 256 483.00 | | 50 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 159.00 | 154 792.00 | | 201 159.00 |
EA Autres dettes | 49 611.00 | 23 780.00 | | 49 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 271.00 | 595 460.00 | | 411 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 347.00 | 1 245 573.00 | | 1 143 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 586.00 | 495 335.00 | | 325 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 149.00 | | 15 677.00 | 191 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 541.00 | | 15 677.00 | 159 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 742.00 | 15 019.00 | 2 800.00 | 125 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 742.00 | 15 019.00 | 2 800.00 | 125 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 703.00 | | 17.00 | 7 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703.00 | | 17.00 | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703.00 | | 17.00 | 7 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
UX Autres créances clients | 866 639.00 | 866 639.00 | | 866 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | 14 440.00 | 85 685.00 | 100 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 187.00 | 904 579.00 | 31 608.00 | 936 187.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 271.00 | 325 586.00 | 85 685.00 | 411 271.00 |