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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 225.00 | 10 428.00 | 1 796.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 861.00 | 88 117.00 | 48 744.00 | 136 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 453.00 | 98 545.00 | 79 908.00 | 178 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 606.00 | 378.00 | 701 228.00 | 701 606.00 |
BZ Autres créances | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CF Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 845.00 | 378.00 | 808 467.00 | 808 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 298.00 | 98 924.00 | 888 375.00 | 987 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 993.00 | 5 772.00 | | 6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 434.00 | 1 221.00 | | 157 434.00 |
DL TOTAL (I) | 534 327.00 | 376 893.00 | | 534 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 094.00 | 21 797.00 | | 41 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 23 001.00 | | 80 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 445.00 | 367 433.00 | | 196 445.00 |
EA Autres dettes | 36 001.00 | 7 622.00 | | 36 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 048.00 | 419 854.00 | | 354 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 375.00 | 796 746.00 | | 888 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 337.00 | 407 299.00 | | 350 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 445.00 | | 11 355.00 | 178 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 178 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 347.00 | 149 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 078.00 | | 11 355.00 | 149 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 749.00 | 11 144.00 | 11 347.00 | 98 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 749.00 | 11 144.00 | 11 347.00 | 98 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 801.00 | 71.00 | 20 494.00 | 20 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 801.00 | 71.00 | 20 494.00 | 20 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 801.00 | 71.00 | 20 494.00 | 20 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | 20 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
UX Autres créances clients | 701 160.00 | 701 160.00 | | 701 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 555.00 | 8 844.00 | 3 711.00 | 12 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VP Divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 489.00 | 759 122.00 | 29 367.00 | 788 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 048.00 | 350 337.00 | 3 711.00 | 354 048.00 |