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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 073.00 | 206 065.00 | 57 008.00 | 263 073.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 527.00 | 382 483.00 | 79 044.00 | 461 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 272.00 | 53 434.00 | 48 838.00 | 102 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 804.00 | 641 982.00 | 213 822.00 | 855 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 065.00 | 25 400.00 | 1 596 665.00 | 1 622 065.00 |
BZ Autres créances | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 596 857.00 | | 596 857.00 | 596 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 499.00 | 25 400.00 | 2 750 099.00 | 2 775 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 303.00 | 667 382.00 | 2 963 921.00 | 3 631 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
DG Autres réserves | 723 235.00 | 479 594.00 | | 723 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 775.00 | 366 393.00 | | 790 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 647.00 | 1 131 624.00 | | 1 799 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 329.00 | 233.00 | | 77 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 17 957.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 700.00 | 226 711.00 | | 247 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 780.00 | 453 751.00 | | 781 780.00 |
EA Autres dettes | 54 827.00 | 3 308.00 | | 54 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 274.00 | 701 960.00 | | 1 164 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 921.00 | 1 833 583.00 | | 2 963 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 599 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 599 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -17.00 | | -58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 531.00 | 19 234.00 | | 86 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 942.00 | 156 694.00 | | 337 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 398.00 | 2 370 481.00 | | 3 610 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 623.00 | 2 004 089.00 | | 2 819 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 775.00 | 366 393.00 | | 790 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 370.00 | 173 914.00 | | 248 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 951.00 | | | 701 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 818.00 | | | 161 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 137.00 | | | 531 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 010.00 | 186 918.00 | 39 946.00 | 495 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 297.00 | 92 721.00 | 6 953.00 | 120 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 712.00 | 94 197.00 | 32 993.00 | 374 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | 38 500.00 | 38 500.00 | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 280.00 | 1 748 162.00 | 41 118.00 | 1 789 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 274.00 | 1 125 774.00 | 38 500.00 | 1 164 274.00 |