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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 061.00 | 462 145.00 | 28 917.00 | 491 061.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 075.00 | 395 890.00 | 68 185.00 | 464 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 184.00 | 236 044.00 | 90 140.00 | 326 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 974.00 | | 139 974.00 | 139 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 673.00 | 1 094 078.00 | 440 595.00 | 1 534 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 613.00 | 21 311.00 | 1 156 302.00 | 1 177 613.00 |
BZ Autres créances | 120 401.00 | | 120 401.00 | 120 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 804.00 | | 401 804.00 | 401 804.00 |
CF Disponibilités | 2 829 970.00 | | 2 829 970.00 | 2 829 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 159.00 | | 248 159.00 | 248 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 789.00 | 21 311.00 | 4 762 478.00 | 4 783 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 462.00 | 1 115 389.00 | 5 203 073.00 | 6 318 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
DG Autres réserves | 2 700 281.00 | 2 874 590.00 | | 2 700 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 157.00 | 324 370.00 | | 18 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 074.00 | 3 484 597.00 | | 3 004 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 926.00 | 1 200 374.00 | | 1 200 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 810.00 | 56 958.00 | | 109 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 052.00 | 343 254.00 | | 242 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 596.00 | 571 735.00 | | 615 596.00 |
EA Autres dettes | 30 615.00 | 5 086.00 | | 30 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 999.00 | 2 177 409.00 | | 2 198 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 073.00 | 5 662 007.00 | | 5 203 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 999.00 | 2 177 409.00 | | 2 198 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 587.00 | | 4 265 587.00 | 4 265 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 587.00 | | 4 265 587.00 | 4 265 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 2 000.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 133.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 1 867.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 119 142.00 | | 20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 176.00 | 4 207 996.00 | | 4 331 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 019.00 | 3 883 626.00 | | 4 313 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 157.00 | 324 370.00 | | 18 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 459.00 | | 98 572.00 | 1 441 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 1 534 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 306.00 | 509 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 830 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 555.00 | | 15 107.00 | 497 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 363.00 | | 81 922.00 | 750 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 542.00 | | 1 543.00 | 193 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 006.00 | 161 431.00 | 5 358.00 | 938 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 834.00 | 51 617.00 | 3 306.00 | 413 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 172.00 | 109 814.00 | 2 052.00 | 524 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 052.00 | 242 052.00 | | 242 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 899.00 | 755 899.00 | | 755 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 086.00 | | 194 086.00 | 194 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 047.00 | 1 201 047.00 | | 1 201 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 014.00 | 1 298 014.00 | | 1 298 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 159.00 | 248 159.00 | | 248 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 259.00 | 1 546 173.00 | 194 086.00 | 1 740 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 999.00 | 2 198 999.00 | | 2 198 999.00 |