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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 261.00 | 345 254.00 | 134 007.00 | 479 261.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 988.00 | 275 493.00 | 118 495.00 | 393 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 950.00 | 143 589.00 | 180 362.00 | 323 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 866.00 | 764 336.00 | 647 530.00 | 1 411 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 183.00 | 29 032.00 | 3 137 151.00 | 3 166 183.00 |
BZ Autres créances | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 833 728.00 | | 833 728.00 | 833 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 833.00 | | 188 833.00 | 188 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 256.00 | 29 032.00 | 4 473 225.00 | 4 502 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 122.00 | 793 368.00 | 5 120 754.00 | 5 914 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
DG Autres réserves | 2 519 849.00 | 1 954 565.00 | | 2 519 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 742.00 | 948 884.00 | | 854 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 228.00 | 3 189 086.00 | | 3 660 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 490.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 53 296.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 184.00 | 279 264.00 | | 444 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 083.00 | 848 961.00 | | 969 083.00 |
EA Autres dettes | 42 686.00 | 21 624.00 | | 42 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 527.00 | 1 203 635.00 | | 1 460 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 754.00 | 4 392 720.00 | | 5 120 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 527.00 | 1 203 635.00 | | 1 460 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 490.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 725 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 725 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -35.00 | | -39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 464.00 | 65 509.00 | | 31 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 031.00 | 395 742.00 | | 343 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 632.00 | 4 963 173.00 | | 5 740 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 891.00 | 4 014 289.00 | | 4 885 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 742.00 | 948 884.00 | | 854 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679 131.00 | 675 073.00 | | 679 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 430.00 | | 417 194.00 | 1 030 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 757.00 | 1 411 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 757.00 | 717 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 476.00 | | 115 079.00 | 382 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 740.00 | | 247 956.00 | 505 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 214.00 | | 54 159.00 | 142 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 075.00 | 152 980.00 | 35 718.00 | 647 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 216.00 | 57 038.00 | | 288 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 859.00 | 95 941.00 | 35 718.00 | 358 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 184.00 | 444 184.00 | | 444 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 083.00 | 969 083.00 | | 969 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 183.00 | 3 131 345.00 | 34 838.00 | 3 166 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 902.00 | 3 433 691.00 | 230 212.00 | 3 663 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 527.00 | 1 460 527.00 | | 1 460 527.00 |