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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 922.00 | 266 557.00 | 31 366.00 | 297 922.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 684.00 | 443 835.00 | 64 849.00 | 508 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 996.00 | 79 430.00 | 89 566.00 | 168 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 829.00 | 789 822.00 | 353 008.00 | 1 142 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 426.00 | 21 800.00 | 1 974 626.00 | 1 996 426.00 |
BZ Autres créances | 193 666.00 | | 193 666.00 | 193 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 761 876.00 | | 761 876.00 | 761 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 547.00 | 21 800.00 | 3 640 747.00 | 3 662 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 376.00 | 811 622.00 | 3 993 754.00 | 4 805 376.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
DG Autres réserves | 1 245 490.00 | 723 235.00 | | 1 245 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 905.00 | 790 775.00 | | 1 063 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 032.00 | 1 799 647.00 | | 2 595 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 050.00 | 77 329.00 | | 39 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 964.00 | 2 639.00 | | 29 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 805.00 | 247 700.00 | | 341 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 924.00 | 781 780.00 | | 963 924.00 |
EA Autres dettes | 23 979.00 | 54 827.00 | | 23 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 723.00 | 1 164 274.00 | | 1 398 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 754.00 | 2 963 921.00 | | 3 993 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 869.00 | 35 850.00 | 4 519 719.00 | 4 483 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 869.00 | 35 850.00 | 4 519 719.00 | 4 483 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -58.00 | | 3 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 695.00 | 86 531.00 | | 129 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 952.00 | 337 942.00 | | 456 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 067.00 | 3 610 398.00 | | 4 536 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 163.00 | 2 819 623.00 | | 3 472 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 905.00 | 790 775.00 | | 1 063 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 804.00 | | 311 738.00 | 855 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 058.00 | 148 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 713.00 | 1 142 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 655.00 | 677 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 367.00 | | 34 849.00 | 281 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 798.00 | | 126 537.00 | 563 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | 150 352.00 | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 982.00 | 160 495.00 | 12 655.00 | 641 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 065.00 | 60 491.00 | | 206 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 916.00 | 100 004.00 | 12 655.00 | 435 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 805.00 | 341 805.00 | | 341 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 737.00 | 271 737.00 | | 271 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 266.00 | | | 1 970 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 604.00 | 2 274 510.00 | 174 094.00 | 2 448 604.00 |
VW T.V.A. | 356 868.00 | 356 868.00 | | 356 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 723.00 | 1 398 723.00 | | 1 398 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |