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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 261.00 | 413 833.00 | 65 427.00 | 479 261.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 486.00 | 336 043.00 | 86 442.00 | 422 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 258.00 | 188 128.00 | 124 130.00 | 312 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 459.00 | 938 005.00 | 503 453.00 | 1 441 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 408.00 | 29 300.00 | 1 352 107.00 | 1 381 408.00 |
BZ Autres créances | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 010 269.00 | | 3 010 269.00 | 3 010 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 853.00 | 29 300.00 | 5 158 553.00 | 5 187 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 312.00 | 967 305.00 | 5 662 007.00 | 6 629 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
DG Autres réserves | 2 874 590.00 | 2 519 848.00 | | 2 874 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 370.00 | 854 741.00 | | 324 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 597.00 | 3 660 227.00 | | 3 484 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 374.00 | 585.00 | | 1 200 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 958.00 | 3 988.00 | | 56 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 254.00 | 442 281.00 | | 343 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 735.00 | 969 082.00 | | 571 735.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 40 436.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 409.00 | 1 456 374.00 | | 2 177 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 007.00 | 5 116 601.00 | | 5 662 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 409.00 | | | 2 177 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 168 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 168 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 39.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 39.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | -39.00 | | 1 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 142.00 | 343 031.00 | | 119 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 996.00 | 5 740 632.00 | | 4 207 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 626.00 | 4 885 891.00 | | 3 883 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 370.00 | 854 742.00 | | 324 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 866.00 | | 55 158.00 | 1 411 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 831.00 | 193 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 565.00 | 1 441 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 733.00 | 750 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 555.00 | | | 497 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 938.00 | | 55 158.00 | 717 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 336.00 | 196 412.00 | 22 743.00 | 764 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 254.00 | 68 579.00 | | 345 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 082.00 | 127 832.00 | 22 743.00 | 419 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 549.00 | 7 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 255.00 | 343 255.00 | | 343 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 730.00 | 633 730.00 | | 633 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 543.00 | | 192 543.00 | 192 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 425.00 | 1 200 425.00 | | 1 200 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777 082.00 | 1 777 082.00 | | 1 777 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 625.00 | 1 777 083.00 | 192 543.00 | 1 969 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 409.00 | 2 177 409.00 | | 2 177 409.00 |