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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 182.00 | 288 216.00 | 75 966.00 | 364 182.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 341.00 | 243 049.00 | 53 292.00 | 296 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 399.00 | 115 809.00 | 93 589.00 | 209 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 430.00 | 647 075.00 | 383 355.00 | 1 030 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 058.00 | 23 052.00 | 2 470 007.00 | 2 493 058.00 |
BZ Autres créances | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 619 554.00 | | 619 554.00 | 619 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 417.00 | 23 052.00 | 4 009 365.00 | 4 032 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 847.00 | 670 126.00 | 4 392 720.00 | 5 062 847.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
DG Autres réserves | 1 954 565.00 | 1 245 490.00 | | 1 954 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 884.00 | 1 063 905.00 | | 948 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 086.00 | 2 595 032.00 | | 3 189 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 39 050.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 296.00 | 29 964.00 | | 53 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 264.00 | 341 805.00 | | 279 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 961.00 | 963 924.00 | | 848 961.00 |
EA Autres dettes | 21 624.00 | 23 979.00 | | 21 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 635.00 | 1 398 723.00 | | 1 203 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 720.00 | 3 993 754.00 | | 4 392 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922 183.00 | 15 236.00 | 4 937 419.00 | 4 922 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 183.00 | 15 236.00 | 4 937 419.00 | 4 922 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 600.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 509.00 | 129 695.00 | | 65 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 742.00 | 456 952.00 | | 395 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 173.00 | 4 536 067.00 | | 4 963 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 289.00 | 3 472 163.00 | | 4 014 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 884.00 | 1 063 905.00 | | 948 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 829.00 | | 133 549.00 | 1 142 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 676.00 | 142 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 949.00 | 1 030 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 273.00 | 505 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 216.00 | | 66 260.00 | 316 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 680.00 | | 65 332.00 | 677 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 933.00 | | 1 957.00 | 148 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 822.00 | 94 526.00 | 237 273.00 | 789 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 557.00 | 21 659.00 | | 266 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 265.00 | 72 866.00 | 237 273.00 | 523 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 264.00 | 279 264.00 | | 279 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 396.00 | | | 2 465 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VB T. V. A. | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 078.00 | 2 685 201.00 | 168 877.00 | 2 854 078.00 |
VW T.V.A. | 513 258.00 | 513 258.00 | | 513 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 635.00 | 1 203 635.00 | | 1 203 635.00 |