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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 933.00 | | 1 060 933.00 | 1 060 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 34 992.00 | 7 495.00 | 42 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 388.00 | 79 002.00 | 6 765 386.00 | 6 844 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 076.00 | | 244 076.00 | 244 076.00 |
BZ Autres créances | 1 630 606.00 | | 1 630 606.00 | 1 630 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 187.00 | | 600 187.00 | 600 187.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 858.00 | | 2 505 858.00 | 2 505 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 246.00 | 79 002.00 | 9 271 244.00 | 9 350 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
CU Autres participations | 5 696 957.00 | | 5 696 957.00 | 5 696 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 470.00 | 1 621 470.00 | | 1 621 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 076.00 | 1 470 076.00 | | 1 470 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 663.00 | 578 663.00 | | 578 663.00 |
DG Autres réserves | 3 932 784.00 | 3 981 943.00 | | 3 932 784.00 |
DH Report à nouveau | | 13 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 467.00 | 841 380.00 | | 655 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 608.00 | 8 669 161.00 | | 8 420 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 884.00 | 629 948.00 | | 512 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 076.00 | 63 112.00 | | 72 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 809.00 | 119 733.00 | | 200 809.00 |
EA Autres dettes | 34 015.00 | 36 904.00 | | 34 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 635.00 | 849 698.00 | | 850 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 244.00 | 9 518 859.00 | | 9 271 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 635.00 | 849 698.00 | | 850 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 427.00 | | | 6 846 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 42 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 943.00 | | | 1 104 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 957.00 | | | 5 696 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 553.00 | 5 489.00 | 2 039.00 | 75 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 543.00 | 5 489.00 | 2 039.00 | 31 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 842.00 | | | 1 507 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VI Groupe et associés | 512 885.00 | 512 885.00 | | 512 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 579.00 | 1 905 579.00 | | 1 905 579.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 636.00 | 850 636.00 | | 850 636.00 |