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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 933.00 | | 1 060 933.00 | 1 060 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 179 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 507.00 | 46 506.00 | 1 001.00 | 47 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 187 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 849 407.00 | 90 516.00 | 6 758 891.00 | 6 849 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 663 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 364.00 | | 298 364.00 | 298 364.00 |
BZ Autres créances | 1 482 758.00 | | 1 482 758.00 | 1 482 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 370.00 | | 1 816 370.00 | 1 816 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 778.00 | 90 516.00 | 8 575 262.00 | 8 665 778.00 |
CU Autres participations | 5 696 957.00 | | 5 696 957.00 | 5 696 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 980.00 | 1 621 470.00 | | 1 451 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 076.00 | 1 470 076.00 | | 1 470 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 663.00 | 578 663.00 | | 578 663.00 |
DG Autres réserves | 3 351 242.00 | 3 932 784.00 | | 3 351 242.00 |
DH Report à nouveau | 834 107.00 | 834 107.00 | | 834 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 642.00 | 248 958.00 | | 207 642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 858.00 | 8 848 207.00 | | 8 055 858.00 |
DP Provisions pour risques | 28 693.00 | 65 012.00 | | 28 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 693.00 | 65 012.00 | | 28 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 121.00 | 773 562.00 | | 186 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 575.00 | 28 590.00 | | 87 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 193.00 | 95 972.00 | | 184 193.00 |
EA Autres dettes | 61 512.00 | 29 433.00 | | 61 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 403.00 | 945 208.00 | | 519 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 262.00 | 9 793 415.00 | | 8 575 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 403.00 | 945 208.00 | | 519 403.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 877 696.00 | 724 551.00 | | 877 696.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 717 398.00 | 700 493.00 | | 717 398.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 717 398.00 | 700 493.00 | | 717 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 319.00 | | 1 432 319.00 | 1 432 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 319.00 | | 1 432 319.00 | 1 432 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 817 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | 4 123.00 | | 1 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 010.00 | 88 470.00 | | 89 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 052.00 | 1 523 572.00 | | 1 524 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 410.00 | 1 274 613.00 | | 1 316 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 642.00 | 248 958.00 | | 207 642.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 084 902.00 | 901 385.00 | | 3 084 902.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 007 524.00 | 850 733.00 | | 1 007 524.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 129 828.00 | 126 182.00 | | 129 828.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 877 696.00 | 724 551.00 | | 877 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 408.00 | | | 6 849 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 849 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 943.00 | | | 1 104 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 957.00 | | | 5 696 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 207.00 | 3 309.00 | | 87 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 197.00 | 3 309.00 | | 43 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
UX Autres créances clients | 298 365.00 | 298 365.00 | | 298 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 665.00 | 1 334 665.00 | | 1 334 665.00 |
VI Groupe et associés | 186 121.00 | 186 121.00 | | 186 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 611.00 | 1 794 611.00 | | 1 794 611.00 |
VW T.V.A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 403.00 | 519 403.00 | | 519 403.00 |