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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 827.00 | 1 261 378.00 | 200 449.00 | 1 461 827.00 |
AN Terrains | 882 119.00 | 315 853.00 | 566 266.00 | 882 119.00 |
AP Constructions | 8 078 907.00 | 6 203 740.00 | 1 875 167.00 | 8 078 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 195.00 | 1 460 287.00 | 188 908.00 | 1 649 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 399.00 | 927 381.00 | 432 018.00 | 1 359 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BF Prêts | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 265.00 | | 173 265.00 | 173 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785 518.00 | 10 286 054.00 | 3 499 464.00 | 13 785 518.00 |
BN En cours de production de biens | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BP En cours de production de services | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
BT Marchandises | 20 135 452.00 | 245 763.00 | 19 889 689.00 | 20 135 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 118.00 | | -1 118.00 | -1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 895.00 | 194 644.00 | 2 028 251.00 | 2 222 895.00 |
BZ Autres créances | 3 297 031.00 | | 3 297 031.00 | 3 297 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 931.00 | | 976 931.00 | 976 931.00 |
CF Disponibilités | 2 547 257.00 | | 2 547 257.00 | 2 547 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 419 705.00 | 440 407.00 | 27 979 298.00 | 28 419 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 965 157.00 | 11 257 138.00 | 31 708 019.00 | 42 965 157.00 |
CU Autres participations | 5 696 957.00 | | 5 696 957.00 | 5 696 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 470.00 | 1 621 470.00 | | 1 621 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 463.00 | 1 478 463.00 | | 1 478 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 115.00 | 569 115.00 | | 569 115.00 |
DG Autres réserves | 3 932 785.00 | 3 932 785.00 | | 3 932 785.00 |
DH Report à nouveau | 834 108.00 | | | 834 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 959.00 | 834 107.00 | | 248 959.00 |
DL TOTAL (I) | 12 328 096.00 | 11 602 969.00 | | 12 328 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 650.00 | 76 249.00 | | 17 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 562.00 | 808 900.00 | | 773 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 46 959.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 972.00 | 84 618.00 | | 95 972.00 |
EA Autres dettes | 420 239.00 | 520 704.00 | | 420 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 614 962.00 | 19 837 346.00 | | 18 614 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 708 019.00 | 32 208 208.00 | | 31 708 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 069 462.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 725 123.00 | 1 225 673.00 | | 725 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 28 717.00 | |
FG Production vendue services | 1 372 240.00 | | 1 372 240.00 | 1 372 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 055 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 253 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 391 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 226.00 | |
GE Autres charges | | | 49 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 265 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 772.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 067.00 | 23 844.00 | | 160 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 715.00 | 100 874.00 | | 94 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 782.00 | 126 329.00 | | 254 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 362.00 | 16 441.00 | | -51 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 035.00 | 546 783.00 | | 299 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 572.00 | 2 152 760.00 | | 1 523 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 614.00 | 1 318 652.00 | | 1 274 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 959.00 | 834 107.00 | | 248 959.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 673.00 | 31 214.00 | | -2 673.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 868 176.00 | 1 371 082.00 | | 868 176.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 850 756.00 | 1 360 867.00 | | 850 756.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 125 633.00 | 135 194.00 | | 125 633.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 725 123.00 | 1 225 673.00 | | 725 123.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 670.00 | | 738.00 | 6 848 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 849 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 943.00 | | | 1 104 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 769.00 | | 738.00 | 46 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 957.00 | | | 5 696 957.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 377.00 | 3 830.00 | | 83 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | 3 830.00 | | 39 367.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
UX Autres créances clients | 253 297.00 | 253 297.00 | | 253 297.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 385.00 | 1 192 385.00 | | 1 192 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VI Groupe et associés | 773 562.00 | 773 562.00 | | 773 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 067.00 | 462 067.00 | | 462 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 882.00 | 2 053 882.00 | | 2 053 882.00 |
VW T.V.A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 208.00 | 945 208.00 | | 945 208.00 |