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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 933.00 | | 1 060 933.00 | 1 060 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 150 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 507.00 | 47 436.00 | 70.00 | 47 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 849 407.00 | 91 446.00 | 6 757 961.00 | 6 849 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 671 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
BZ Autres créances | 5 755 779.00 | | 5 755 779.00 | 5 755 779.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 445.00 | | 6 035 445.00 | 6 035 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 853.00 | 91 446.00 | 12 793 406.00 | 12 884 853.00 |
CU Autres participations | 5 696 957.00 | | 5 696 957.00 | 5 696 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 980.00 | 1 451 980.00 | | 1 451 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 076.00 | 1 470 076.00 | | 1 470 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 663.00 | 578 663.00 | | 578 663.00 |
DG Autres réserves | 3 102 283.00 | 3 351 242.00 | | 3 102 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 708.00 | 834 107.00 | | 1 290 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 376.00 | 207 642.00 | | 187 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 243 235.00 | 8 055 858.00 | | 8 243 235.00 |
DP Provisions pour risques | 23 743.00 | 28 693.00 | | 23 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 743.00 | 28 693.00 | | 23 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 147.00 | 186 121.00 | | 4 333 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 87 575.00 | | 26 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 870.00 | 184 193.00 | | 136 870.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | 61 512.00 | | 10 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 171.00 | 519 403.00 | | 4 550 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 406.00 | 8 575 262.00 | | 12 793 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 171.00 | | | 900 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 798 858.00 | 877 696.00 | | 798 858.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 728 354.00 | 717 398.00 | | 728 354.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 728 354.00 | 717 398.00 | | 728 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 058 205.00 | |
FG Production vendue services | 1 414 740.00 | | 1 414 740.00 | 1 414 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 740.00 | | 1 414 740.00 | 1 414 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 544 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 1 179.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 133.00 | 2 962.00 | | 36 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 699.00 | 89 010.00 | | 62 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 813.00 | 1 524 052.00 | | 1 504 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 437.00 | 1 316 410.00 | | 1 317 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 376.00 | 207 642.00 | | 187 376.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -76 808.00 | -77 378.00 | | -76 808.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 999 126.00 | 1 084 902.00 | | 999 126.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 922 318.00 | 1 007 524.00 | | 922 318.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 123 460.00 | 129 828.00 | | 123 460.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 798 858.00 | 877 696.00 | | 798 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 403.00 | | | 6 849 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 849 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 943.00 | | | 1 104 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 957.00 | | | 5 696 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 516.00 | 930.00 | | 90 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 506.00 | 930.00 | | 46 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 263 609.00 | 263 609.00 | | 263 609.00 |
VC Groupe et associés | 5 632 479.00 | 5 632 479.00 | | 5 632 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VI Groupe et associés | 683 148.00 | 683 148.00 | | 683 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 965.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 354.00 | 6 035 354.00 | | 6 035 354.00 |
VW T.V.A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 171.00 | 900 171.00 | 3 650 000.00 | 4 550 171.00 |