| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 933.00 | | 1 060 933.00 | 1 060 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 447.00 | 40 224.00 | 11 222.00 | 51 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 860.00 | 84 234.00 | 6 778 626.00 | 6 862 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BZ Autres créances | 672 067.00 | | 672 067.00 | 672 067.00 |
CF Disponibilités | 4 868 378.00 | | 4 868 378.00 | 4 868 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 247.00 | | 5 720 247.00 | 5 720 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 108.00 | 84 234.00 | 12 498 873.00 | 12 583 108.00 |
CU Autres participations | 5 706 469.00 | | 5 706 469.00 | 5 706 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 580.00 | 1 451 980.00 | | 1 453 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 980.00 | 1 470 076.00 | | 1 477 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 663.00 | 578 663.00 | | 578 663.00 |
DG Autres réserves | 3 102 283.00 | 3 102 283.00 | | 3 102 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 085.00 | 1 290 708.00 | | 1 303 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 121.00 | 187 376.00 | | 275 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352 860.00 | 8 243 235.00 | | 8 352 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 187.00 | 4 333 147.00 | | 3 806 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 26 744.00 | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 009.00 | 136 870.00 | | 111 009.00 |
EA Autres dettes | 181 995.00 | 10 140.00 | | 181 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 146 012.00 | 4 550 171.00 | | 4 146 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 873.00 | 12 793 406.00 | | 12 498 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 503.00 | 900 171.00 | | 1 867 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 734.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 272.00 | | 1 531 272.00 | 1 531 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 272.00 | | 1 531 272.00 | 1 531 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | 1 028.00 | | 2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 62 699.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 612.00 | 1 504 813.00 | | 1 596 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 491.00 | 1 317 437.00 | | 1 321 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 121.00 | 187 376.00 | | 275 121.00 |