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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 933.00 | 429 363.00 | 330 570.00 | 759 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 266.00 | 131 266.00 | | 131 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 827.00 | 1 261 378.00 | 200 449.00 | 1 461 827.00 |
AN Terrains | 882 119.00 | 309 053.00 | 573 066.00 | 882 119.00 |
AP Constructions | 7 974 526.00 | 5 481 574.00 | 2 492 952.00 | 7 974 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 351.00 | 1 410 045.00 | 197 306.00 | 1 607 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 591.00 | 747 662.00 | 507 929.00 | 1 255 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BF Prêts | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 496 740.00 | 9 340 978.00 | 4 155 762.00 | 13 496 740.00 |
BN En cours de production de biens | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BP En cours de production de services | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
BT Marchandises | 20 437 127.00 | 218 217.00 | 20 218 910.00 | 20 437 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 118.00 | | -1 118.00 | -1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 995.00 | 171 933.00 | 2 524 062.00 | 2 695 995.00 |
BZ Autres créances | 4 043 717.00 | | 4 043 717.00 | 4 043 717.00 |
CF Disponibilités | 1 252 088.00 | | 1 252 088.00 | 1 252 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 707 863.00 | 390 150.00 | 28 317 713.00 | 28 707 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 964 539.00 | 10 160 491.00 | 32 804 048.00 | 42 964 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 470.00 | 1 621 470.00 | | 1 621 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 463.00 | 1 478 463.00 | | 1 478 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 115.00 | 569 115.00 | | 569 115.00 |
DG Autres réserves | 3 932 785.00 | 3 981 944.00 | | 3 932 785.00 |
DH Report à nouveau | | 13 481.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 032 769.00 | 10 639 316.00 | | 11 032 769.00 |
DP Provisions pour risques | 26 169.00 | 30 835.00 | | 26 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 878.00 | 3 000.00 | | 22 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 755.00 | 149 983.00 | | 124 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 086.00 | 4 164 172.00 | | 4 013 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 490.00 | 900 935.00 | | 927 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 488.00 | 60 904.00 | | 57 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123 361.00 | 11 718 413.00 | | 14 123 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 839.00 | 1 342 855.00 | | 1 331 839.00 |
EA Autres dettes | 407 740.00 | 620 078.00 | | 407 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 649.00 | 94 228.00 | | 124 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 985 653.00 | 18 901 585.00 | | 20 985 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 804 048.00 | 30 329 418.00 | | 32 804 048.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 299 472.00 | 588 009.00 | | 1 299 472.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 663 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 279 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 964 529.00 | |
FM Production stockée | | | 2 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 407 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 712 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 096 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 740.00 | |
GE Autres charges | | | 38 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 111 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -592 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 249.00 | 7 507.00 | | 41 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 313.00 | 398 693.00 | | 283 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 562.00 | 519 540.00 | | 324 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 728.00 | 440 979.00 | | 93 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 476.00 | 447 840.00 | | 141 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 204.00 | 888 819.00 | | 235 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 358.00 | -369 279.00 | | 89 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 694.00 | 360 829.00 | | 651 694.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 643.00 | 61 850.00 | | 2 643.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 223.00 | -71 713.00 | | 10 223.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 446 392.00 | 641 383.00 | | 1 446 392.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 299 472.00 | 588 009.00 | | 1 299 472.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 696.00 | 125 087.00 | | 136 696.00 |