| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929 062.00 | 3 898 459.00 | 30 602.00 | 3 929 062.00 |
AH Fonds commercial | 297 490.00 | 121 041.00 | 176 449.00 | 297 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 692.00 | 88 018.00 | 592 673.00 | 680 692.00 |
AN Terrains | 57 815 012.00 | 42 291 598.00 | 15 523 414.00 | 57 815 012.00 |
AP Constructions | 39 491 596.00 | 32 127 293.00 | 7 364 303.00 | 39 491 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 902 099.00 | 33 298 222.00 | 14 603 877.00 | 47 902 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 195.00 | 2 865 838.00 | 215 356.00 | 3 081 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 228 455.00 | | 9 228 455.00 | 9 228 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360 542.00 | | 1 360 542.00 | 1 360 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 164 429.00 | 115 008 851.00 | 49 155 576.00 | 164 164 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 768.00 | | 232 768.00 | 232 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 115 630.00 | 9 734.00 | 43 105 896.00 | 43 115 630.00 |
BZ Autres créances | 66 885 863.00 | | 66 885 863.00 | 66 885 863.00 |
CF Disponibilités | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 960.00 | | 132 960.00 | 132 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 473 874.00 | 9 734.00 | 110 464 140.00 | 110 473 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 638 302.00 | 115 018 585.00 | 159 619 716.00 | 274 638 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 287.00 | 318 382.00 | 59 905.00 | 378 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 420.00 | 7 210 420.00 | | 7 210 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 390 340.00 | 9 390 340.00 | | 9 390 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
DH Report à nouveau | 17 729.00 | 12 205.00 | | 17 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 320 726.00 | 26 330 767.00 | | 22 320 726.00 |
DL TOTAL (I) | 39 821 364.00 | 43 825 881.00 | | 39 821 364.00 |
DP Provisions pour risques | 3 677 123.00 | 7 795 856.00 | | 3 677 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 089 520.00 | 52 106 073.00 | | 51 089 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 766 643.00 | 59 901 929.00 | | 54 766 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 259.00 | 2 125 684.00 | | 2 370 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 154.00 | 414 918.00 | | 221 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 474 515.00 | 16 060 920.00 | | 20 474 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852 083.00 | 15 317 569.00 | | 16 852 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272 336.00 | 4 317 622.00 | | 4 272 336.00 |
EA Autres dettes | 20 674 788.00 | 28 817 350.00 | | 20 674 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 682.00 | 55 217.00 | | 66 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 031 708.00 | 67 109 280.00 | | 65 031 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 619 716.00 | 170 837 089.00 | | 159 619 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 027.00 | | 779 027.00 | 779 027.00 |
FG Production vendue services | 122 407 437.00 | | 122 407 437.00 | 122 407 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 186 464.00 | | 123 186 464.00 | 123 186 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 831 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 140 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 128 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 998 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 571 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 454 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 686 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 804 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 228 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 799.00 | 133 942.00 | | 111 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 4 416.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 349.00 | 138 358.00 | | 114 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 950.00 | 21 824.00 | | 172 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | 13 682.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 540.00 | 35 506.00 | | 178 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 191.00 | 102 851.00 | | -64 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 196 580.00 | 1 284 433.00 | | 1 196 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647 102.00 | 13 757 505.00 | | 11 647 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 775 433.00 | 137 378 120.00 | | 140 775 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 454 701.00 | 111 047 351.00 | | 118 454 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 320 726.00 | 26 330 767.00 | | 22 320 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 629 597.00 | | 12 238 396.00 | 158 629 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 287.00 | | | 378 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 861.00 | 1 360 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 063 704.00 | 639 861.00 | 164 164 429.00 | 6 063 704.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 907 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063 704.00 | | 157 518 357.00 | 6 063 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770 391.00 | | 136 853.00 | 4 770 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 480 517.00 | | 12 101 543.00 | 151 480 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 403.00 | | | 2 000 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 063 704.00 | | | 6 063 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 213 048.00 | 6 980 125.00 | | 84 213 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 109.00 | 56 273.00 | | 262 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079 588.00 | 27 930.00 | | 4 079 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 871 351.00 | 6 895 922.00 | | 79 871 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 901 928.00 | 11 388 382.00 | 16 523 668.00 | 59 901 928.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 536 663.00 | 279 009.00 | | 23 536 663.00 |
6T Sur comptes clients | 76 903.00 | 9 734.00 | 76 904.00 | 76 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 613 566.00 | 288 743.00 | 76 904.00 | 23 613 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 515 494.00 | 11 677 125.00 | 16 600 572.00 | 83 515 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 872 157.00 | 16 600 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 804 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 259.00 | 2 370 259.00 | | 2 370 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 474 515.00 | 20 474 515.00 | | 20 474 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937 857.00 | 2 937 857.00 | | 2 937 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 262.00 | 1 685 262.00 | | 1 685 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 397.00 | 281 397.00 | | 281 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 272 336.00 | 4 272 336.00 | | 4 272 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674 788.00 | 20 674 788.00 | | 20 674 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360 542.00 | 1 360 542.00 | | 1 360 542.00 |
UX Autres créances clients | 43 115 630.00 | | | 43 115 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VB T. V. A. | 3 070 950.00 | | | 3 070 950.00 |
VC Groupe et associés | 62 597 911.00 | | | 62 597 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 854.00 | | | 1 515 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 077.00 | | | 1 171 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 465.00 | | | 326 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 251.00 | | | 387 251.00 |
VP Divers | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598 857.00 | 4 598 857.00 | | 4 598 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 642.00 | | | 364 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 494 992.00 | 111 494 992.00 | | 111 494 992.00 |
VW T.V.A. | 7 348 708.00 | 7 348 708.00 | | 7 348 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 810 552.00 | 64 810 552.00 | | 64 810 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |