| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 863.00 | 3 945 437.00 | 20 426.00 | 3 965 863.00 |
AH Fonds commercial | 297 491.00 | 138 841.00 | 158 650.00 | 297 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992 710.00 | 92 062.00 | 1 900 648.00 | 1 992 710.00 |
AN Terrains | 91 086 101.00 | 70 658 663.00 | 20 427 438.00 | 91 086 101.00 |
AP Constructions | 38 625 589.00 | 32 726 235.00 | 5 899 353.00 | 38 625 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995 636.00 | 16 438 105.00 | 3 557 531.00 | 19 995 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 642.00 | 2 994 248.00 | 183 395.00 | 3 177 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 230 493.00 | | 42 230 493.00 | 42 230 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913 156.00 | | 6 913 156.00 | 6 913 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 650 871.00 | 127 344 657.00 | 81 306 214.00 | 208 650 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 418 328.00 | 26 980.00 | 82 391 348.00 | 82 418 328.00 |
BZ Autres créances | 70 935 656.00 | | 70 935 656.00 | 70 935 656.00 |
CF Disponibilités | 3 721 766.00 | | 3 721 766.00 | 3 721 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 715.00 | | 259 715.00 | 259 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 335 466.00 | 26 980.00 | 157 308 485.00 | 157 335 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 986 337.00 | 127 371 638.00 | 238 614 700.00 | 365 986 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 190.00 | 351 067.00 | 15 124.00 | 366 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 420.00 | 7 210 420.00 | | 7 210 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 390 341.00 | 9 390 341.00 | | 9 390 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
DH Report à nouveau | 28 903.00 | 22 207.00 | | 28 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 189 947.00 | 26 706 882.00 | | 28 189 947.00 |
DL TOTAL (I) | 45 701 760.00 | 44 211 998.00 | | 45 701 760.00 |
DP Provisions pour risques | 4 201 557.00 | 3 789 765.00 | | 4 201 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 037 321.00 | 49 427 812.00 | | 47 037 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 238 878.00 | 53 217 577.00 | | 51 238 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 317.00 | 2 270 498.00 | | 2 311 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 736.00 | 704 703.00 | | 667 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 179 116.00 | 23 789 757.00 | | 42 179 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350 036.00 | 39 389 570.00 | | 41 350 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 292 762.00 | 6 922 384.00 | | 13 292 762.00 |
EA Autres dettes | 41 674 020.00 | 30 076 637.00 | | 41 674 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 075.00 | 78 737.00 | | 199 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 674 062.00 | 103 579 786.00 | | 141 674 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 614 700.00 | 201 009 361.00 | | 238 614 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 420.00 | | 871 420.00 | 871 420.00 |
FG Production vendue services | 169 018 181.00 | 65 663.00 | 169 083 844.00 | 169 018 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 889 600.00 | 65 663.00 | 169 955 263.00 | 169 889 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 955 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 719 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 950 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 012 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 546 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 294 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 118 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 173 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 592 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 057 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 577 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 608 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 1 756.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 1 756.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 424.00 | 450.00 | | 12 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 178.00 | 450.00 | | 17 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933.00 | 1 306.00 | | -13 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 211 300.00 | 1 603 810.00 | | 1 211 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 193 353.00 | 13 978 503.00 | | 14 193 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 772 106.00 | 158 433 177.00 | | 184 772 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 582 159.00 | 131 726 296.00 | | 156 582 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 189 947.00 | 26 706 882.00 | | 28 189 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 548 484.00 | | 36 102 387.00 | 172 548 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 650 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 754.00 | | 6 256 064.00 | 132 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -132 784.00 | | 195 115 461.00 | -132 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283 344.00 | | 1 105 474.00 | 5 283 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 022 846.00 | | 29 959 861.00 | 165 022 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 104.00 | | 5 037 052.00 | 1 876 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 248 236.00 | 8 701 776.00 | 41 488.00 | 94 248 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 643.00 | 5 424.00 | | 345 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150 306.00 | 26 034.00 | | 4 150 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 752 288.00 | 8 670 319.00 | 41 488.00 | 89 752 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 217 577.00 | 11 751 348.00 | 13 730 046.00 | 53 217 577.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 090 138.00 | 345 994.00 | | 24 090 138.00 |
6T Sur comptes clients | 117 113.00 | | 90 133.00 | 117 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 207 252.00 | 345 994.00 | 90 133.00 | 24 207 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 424 828.00 | 12 097 342.00 | 13 820 180.00 | 77 424 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 519 867.00 | 13 820 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 577 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311 317.00 | 2 311 317.00 | | 2 311 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 179 116.00 | 42 179 116.00 | | 42 179 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155 949.00 | 3 155 949.00 | | 3 155 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228 237.00 | 2 228 237.00 | | 2 228 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 298 018.00 | 14 298 018.00 | | 14 298 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 292 762.00 | 13 292 762.00 | | 13 292 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 341 756.00 | 42 341 756.00 | | 42 341 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913 156.00 | 6 830 827.00 | 82 329.00 | 6 913 156.00 |
UX Autres créances clients | 82 407 489.00 | 82 407 489.00 | | 82 407 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 6 951 868.00 | 6 951 868.00 | | 6 951 868.00 |
VC Groupe et associés | 56 537 054.00 | 56 537 054.00 | | 56 537 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 594.00 | 357 594.00 | | 357 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663 161.00 | 6 663 161.00 | | 6 663 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937 980.00 | 6 937 980.00 | | 6 937 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 715.00 | 259 715.00 | | 259 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 526 856.00 | 160 433 688.00 | 93 168.00 | 160 526 856.00 |
VW T.V.A. | 15 004 672.00 | 15 004 672.00 | | 15 004 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 674 062.00 | 141 674 062.00 | | 141 674 062.00 |