| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966 963.00 | 3 950 308.00 | 16 656.00 | 3 966 963.00 |
AH Fonds commercial | 297 491.00 | 147 741.00 | 149 750.00 | 297 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 959 569.00 | 93 877.00 | 1 865 691.00 | 1 959 569.00 |
AN Terrains | 115 887 836.00 | 79 273 842.00 | 36 613 994.00 | 115 887 836.00 |
AP Constructions | 43 660 741.00 | 34 417 447.00 | 9 243 295.00 | 43 660 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 128 343.00 | 17 800 216.00 | 10 328 127.00 | 28 128 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 643.00 | 2 486 687.00 | 147 956.00 | 2 634 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 347 541.00 | | 18 347 541.00 | 18 347 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 545 590.00 | | 8 545 590.00 | 8 545 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 844 906.00 | 138 526 607.00 | 85 318 299.00 | 223 844 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308 236.00 | | 3 308 236.00 | 3 308 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 491 119.00 | 12 408.00 | 37 478 711.00 | 37 491 119.00 |
BZ Autres créances | 51 276 896.00 | | 51 276 896.00 | 51 276 896.00 |
CF Disponibilités | 5 141 506.00 | | 5 141 506.00 | 5 141 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 306 304.00 | 12 408.00 | 97 293 897.00 | 97 306 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 151 210.00 | 138 539 015.00 | 182 612 196.00 | 321 151 210.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 190.00 | 356 491.00 | 9 700.00 | 366 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 420.00 | 7 210 420.00 | | 7 210 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 390 341.00 | 9 390 341.00 | | 9 390 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
DH Report à nouveau | 33 318.00 | 28 903.00 | | 33 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907 456.00 | 28 189 947.00 | | 31 907 456.00 |
DL TOTAL (I) | 49 423 684.00 | 45 701 760.00 | | 49 423 684.00 |
DP Provisions pour risques | 4 397 142.00 | 4 201 557.00 | | 4 397 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 910 019.00 | 47 037 321.00 | | 42 910 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 307 162.00 | 51 238 878.00 | | 47 307 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 643.00 | 2 311 317.00 | | 2 183 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797 945.00 | 667 736.00 | | 1 797 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 697 623.00 | 42 179 116.00 | | 34 697 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 373 888.00 | 41 350 036.00 | | 38 373 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721 183.00 | 13 292 762.00 | | 3 721 183.00 |
EA Autres dettes | 4 930 634.00 | 41 674 020.00 | | 4 930 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 678.00 | 199 075.00 | | 173 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 881 350.00 | 141 674 062.00 | | 85 881 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 612 196.00 | 238 614 700.00 | | 182 612 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 416.00 | | 786 416.00 | 786 416.00 |
FG Production vendue services | 181 868 351.00 | 131 184.00 | 181 999 535.00 | 181 868 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 654 767.00 | 131 184.00 | 182 785 952.00 | 182 654 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 880 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 443 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 067 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 731 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 054 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 515 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 948 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7 235 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 105 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 337 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 624 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 852 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 2 820.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 3 245.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 078.00 | 12 424.00 | | 40 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 016.00 | 4 754.00 | | 50 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 094.00 | 17 178.00 | | 90 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 144.00 | -13 933.00 | | -85 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 739 885.00 | 1 211 300.00 | | 1 739 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 120 501.00 | 14 193 353.00 | | 15 120 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 678 719.00 | 184 772 106.00 | | 197 678 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 771 263.00 | 156 582 159.00 | | 165 771 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 907 456.00 | 28 189 947.00 | | 31 907 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 650 871.00 | | 17 575 763.00 | 208 650 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381 728.00 | 223 844 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 724.00 | | 6 224 023.00 | 345 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -345 724.00 | 2 381 728.00 | 208 659 103.00 | -345 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256 064.00 | | 313 683.00 | 6 256 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 115 461.00 | | 15 579 647.00 | 195 115 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913 156.00 | | 1 682 434.00 | 6 913 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908 525.00 | 13 328 815.00 | 2 384 642.00 | 102 908 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 067.00 | 5 424.00 | | 351 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176 340.00 | 15 586.00 | | 4 176 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 381 118.00 | 13 307 805.00 | 2 384 642.00 | 98 381 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 238 878.00 | 9 572 667.00 | 13 504 384.00 | 51 238 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 436 133.00 | 237 777.00 | | 24 436 133.00 |
6T Sur comptes clients | 26 980.00 | 6 945.00 | 21 517.00 | 26 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 463 113.00 | 244 722.00 | 21 517.00 | 24 463 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 701 991.00 | 9 817 389.00 | 13 525 901.00 | 75 701 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 193 354.00 | 13 525 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 624 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183 643.00 | 395 902.00 | 1 787 741.00 | 2 183 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 697 623.00 | 34 383 347.00 | 314 276.00 | 34 697 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850 559.00 | 3 850 559.00 | | 3 850 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367 505.00 | 2 367 505.00 | | 2 367 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 132 493.00 | 15 132 493.00 | | 15 132 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721 183.00 | 3 706 039.00 | 15 145.00 | 3 721 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 634.00 | 4 930 634.00 | | 4 930 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 678.00 | 112 829.00 | 60 849.00 | 173 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 545 590.00 | 8 528 439.00 | 17 151.00 | 8 545 590.00 |
UX Autres créances clients | 37 479 479.00 | 29 366 734.00 | 8 112 744.00 | 37 479 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | 5 084.00 | 6 556.00 | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 5 278 243.00 | 5 278 243.00 | | 5 278 243.00 |
VC Groupe et associés | 42 798 169.00 | 42 798 169.00 | | 42 798 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 769 376.00 | 1 769 376.00 | | 1 769 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439 841.00 | 3 439 841.00 | | 3 439 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 199.00 | 1 347 199.00 | | 1 347 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 547.00 | 70 511.00 | 18 037.00 | 88 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 402 153.00 | 89 247 665.00 | 8 154 488.00 | 97 402 153.00 |
VW T.V.A. | 13 583 489.00 | 13 583 489.00 | | 13 583 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 083 405.00 | 81 905 394.00 | 2 178 011.00 | 84 083 405.00 |