| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 473.00 | 3 930 624.00 | 16 849.00 | 3 947 473.00 |
AH Fonds commercial | 297 491.00 | 129 941.00 | 167 550.00 | 297 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 380.00 | 89 741.00 | 948 639.00 | 1 038 380.00 |
AN Terrains | 87 729 932.00 | 64 797 422.00 | 22 932 510.00 | 87 729 932.00 |
AP Constructions | 37 559 367.00 | 31 041 405.00 | 6 517 963.00 | 37 559 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275 753.00 | 15 076 422.00 | 3 199 331.00 | 18 275 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 642.00 | 2 927 178.00 | 250 464.00 | 3 177 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 280 151.00 | | 18 280 151.00 | 18 280 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876 104.00 | | 1 876 104.00 | 1 876 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 548 484.00 | 118 338 375.00 | 54 210 110.00 | 172 548 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862 988.00 | | 862 988.00 | 862 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 547 854.00 | 117 113.00 | 49 430 741.00 | 49 547 854.00 |
BZ Autres créances | 96 165 703.00 | | 96 165 703.00 | 96 165 703.00 |
CF Disponibilités | 166 301.00 | | 166 301.00 | 166 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 916 365.00 | 117 113.00 | 146 799 251.00 | 146 916 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 464 849.00 | 118 455 488.00 | 201 009 361.00 | 319 464 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 190.00 | 345 643.00 | 20 548.00 | 366 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 420.00 | 7 210 420.00 | | 7 210 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 390 341.00 | 9 390 340.00 | | 9 390 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
DH Report à nouveau | 22 207.00 | 17 729.00 | | 22 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 706 882.00 | 22 320 726.00 | | 26 706 882.00 |
DL TOTAL (I) | 44 211 998.00 | 39 821 364.00 | | 44 211 998.00 |
DP Provisions pour risques | 3 789 765.00 | 3 677 123.00 | | 3 789 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 427 812.00 | 51 089 520.00 | | 49 427 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 217 577.00 | 54 766 643.00 | | 53 217 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 501.00 | 99 891.00 | | 347 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 498.00 | 2 370 259.00 | | 2 270 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 703.00 | 221 154.00 | | 704 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789 757.00 | 20 474 515.00 | | 23 789 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389 570.00 | 16 852 083.00 | | 39 389 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 922 384.00 | 4 272 336.00 | | 6 922 384.00 |
EA Autres dettes | 30 076 637.00 | 20 674 788.00 | | 30 076 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 737.00 | 66 682.00 | | 78 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 579 786.00 | 65 031 708.00 | | 103 579 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 009 361.00 | 159 619 716.00 | | 201 009 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 035.00 | | 802 035.00 | 802 035.00 |
FG Production vendue services | 138 652 804.00 | | 138 652 804.00 | 138 652 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 454 839.00 | | 139 454 839.00 | 139 454 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -24 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 490 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 518 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 330 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 742 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 206 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 283 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 418 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 061 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 287 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | 2 550.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 114 349.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 172 951.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 178 541.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | -64 192.00 | | 1 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 603 810.00 | 1 196 580.00 | | 1 603 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 978 503.00 | 11 647 102.00 | | 13 978 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 433 177.00 | 140 775 436.00 | | 158 433 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 726 296.00 | 118 454 709.00 | | 131 726 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 706 882.00 | 22 320 727.00 | | 26 706 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 164 435.00 | | 14 725 082.00 | 164 164 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 288.00 | | 17 120.00 | 378 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 386 673.00 | 3 954 360.00 | 172 548 484.00 | 2 386 673.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 218.00 | 366 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 673.00 | 3 925 143.00 | 165 022 846.00 | 2 386 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 907 245.00 | | 376 099.00 | 4 907 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 518 360.00 | | 13 816 301.00 | 157 518 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 542.00 | | 515 562.00 | 1 360 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 193 182.00 | 7 009 414.00 | 3 954 360.00 | 91 193 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 383.00 | 56 477.00 | 29 218.00 | 318 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107 519.00 | 42 787.00 | | 4 107 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 767 280.00 | 6 910 150.00 | 3 925 143.00 | 86 767 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 766 644.00 | 16 803 770.00 | 18 352 838.00 | 54 766 644.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 815 673.00 | 274 465.00 | | 23 815 673.00 |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | 107 379.00 | | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 825 407.00 | 381 844.00 | | 23 825 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 592 052.00 | 17 185 615.00 | 18 352 838.00 | 78 592 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 124 487.00 | 16 934 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 061 128.00 | 1 418 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270 498.00 | 2 270 498.00 | | 2 270 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789 757.00 | 23 789 757.00 | | 23 789 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404 258.00 | 3 404 258.00 | | 3 404 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 241.00 | 2 086 241.00 | | 2 086 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 318 868.00 | 14 318 868.00 | | 14 318 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 922 384.00 | 6 922 384.00 | | 6 922 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 076 637.00 | 30 076 637.00 | | 30 076 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876 104.00 | 1 876 104.00 | | 1 876 104.00 |
UX Autres créances clients | 49 532 600.00 | | | 49 532 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 3 915 874.00 | | | 3 915 874.00 |
VC Groupe et associés | 90 139 775.00 | | | 90 139 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 501.00 | 347 501.00 | | 347 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 091.00 | | | 403 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121 325.00 | 10 121 325.00 | | 10 121 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 733.00 | | | 1 593 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 765 665.00 | 147 765 665.00 | | 147 765 665.00 |
VW T.V.A. | 9 458 878.00 | 9 458 878.00 | | 9 458 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 875 084.00 | 102 875 084.00 | | 102 875 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | 259.00 | | 262.00 |