| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052 759.00 | 3 986 425.00 | 66 335.00 | 4 052 759.00 |
AH Fonds commercial | 297 491.00 | 165 541.00 | 131 950.00 | 297 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210 302.00 | 97 420.00 | 1 112 882.00 | 1 210 302.00 |
AN Terrains | 130 619 673.00 | 91 709 642.00 | 38 910 031.00 | 130 619 673.00 |
AP Constructions | 52 010 118.00 | 37 737 391.00 | 14 272 726.00 | 52 010 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 187 612.00 | 20 821 419.00 | 25 366 193.00 | 46 187 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 506.00 | 2 595 419.00 | 213 087.00 | 2 808 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 146 317.00 | | 10 146 317.00 | 10 146 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 066 219.00 | 157 476 596.00 | 90 589 623.00 | 248 066 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 406 374.00 | 421 794.00 | 47 984 579.00 | 48 406 374.00 |
BZ Autres créances | 20 227 072.00 | | 20 227 072.00 | 20 227 072.00 |
CF Disponibilités | 2 534 734.00 | | 2 534 734.00 | 2 534 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 252.00 | | 146 252.00 | 146 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 314 432.00 | 421 794.00 | 70 892 638.00 | 71 314 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 380 650.00 | 157 898 390.00 | 161 482 260.00 | 319 380 650.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 190.00 | 363 339.00 | 2 852.00 | 366 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 420.00 | 7 210 420.00 | | 7 210 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 390 341.00 | 9 390 341.00 | | 9 390 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
DH Report à nouveau | 35 289.00 | 34 666.00 | | 35 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445 050.00 | 25 770 664.00 | | 30 445 050.00 |
DK Provisions réglementées | 378.00 | | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 47 963 627.00 | 43 288 240.00 | | 47 963 627.00 |
DP Provisions pour risques | 3 216 331.00 | 4 842 457.00 | | 3 216 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 549 356.00 | 39 053 426.00 | | 35 549 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 765 686.00 | 43 895 884.00 | | 38 765 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 532.00 | 2 267 811.00 | | 2 232 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421 827.00 | 1 126 843.00 | | 1 421 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 669 707.00 | 25 499 489.00 | | 27 669 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 086 150.00 | 28 768 713.00 | | 32 086 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775 676.00 | 8 597 211.00 | | 4 775 676.00 |
EA Autres dettes | 6 285 545.00 | 2 956 250.00 | | 6 285 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 511.00 | 248 963.00 | | 281 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 752 947.00 | 69 487 635.00 | | 74 752 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 482 260.00 | 156 671 758.00 | | 161 482 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FD Production vendue biens | 985 575.00 | | 985 575.00 | 985 575.00 |
FG Production vendue services | 186 010 698.00 | 3 756.00 | 186 014 454.00 | 186 010 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 006 273.00 | 3 756.00 | 187 010 029.00 | 187 006 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 260 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 381 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 979 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 237 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 853 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 962 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12 101 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 218 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 042 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 229 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 202 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 598.00 | 1 500.00 | | 539 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741 527.00 | | | 2 741 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281 503.00 | 1 500.00 | | 3 281 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273 503.00 | -1 500.00 | | -3 273 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 920 516.00 | 1 688 438.00 | | 1 920 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 563 062.00 | 10 463 412.00 | | 11 563 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 983 923.00 | 178 175 930.00 | | 201 983 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 538 873.00 | 152 405 266.00 | | 171 538 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 445 050.00 | 25 770 664.00 | | 30 445 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 344 094.00 | | 10 152 580.00 | 248 344 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 764 374.00 | 367 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430 455.00 | 248 066 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 444.00 | | 5 560 552.00 | 898 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -898 444.00 | 4 666 082.00 | 241 772 226.00 | -898 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230 427.00 | | 228 569.00 | 6 230 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 615 852.00 | | 9 924 011.00 | 235 615 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131 624.00 | | | 6 131 624.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -15 315 860.00 | | | -15 315 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 640 271.00 | 10 853 143.00 | 1 924 505.00 | 123 640 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 915.00 | 3 424.00 | | 359 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 367.00 | 42 019.00 | | 4 207 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 072 989.00 | 10 807 701.00 | 1 924 505.00 | 119 072 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 378.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 895 884.00 | 6 361 917.00 | 11 492 114.00 | 43 895 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 870 887.00 | 36 800.00 | | 24 870 887.00 |
6T Sur comptes clients | 85 654.00 | 416 331.00 | 80 191.00 | 85 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 956 541.00 | 453 131.00 | 80 191.00 | 24 956 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 852 424.00 | 6 815 426.00 | 11 572 305.00 | 68 852 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 415 234.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 399 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232 532.00 | | 2 232 532.00 | 2 232 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 669 707.00 | 27 652 304.00 | 17 403.00 | 27 669 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935 876.00 | 4 935 876.00 | | 4 935 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822 266.00 | 2 822 266.00 | | 2 822 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 563 062.00 | 11 563 062.00 | | 11 563 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775 676.00 | 4 775 676.00 | | 4 775 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 245.00 | 357 245.00 | | 357 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 511.00 | 281 511.00 | | 281 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 48 349 620.00 | 47 890 002.00 | 459 617.00 | 48 349 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 754.00 | 50 198.00 | 6 556.00 | 56 754.00 |
VB T. V. A. | 4 225 860.00 | 4 225 860.00 | | 4 225 860.00 |
VC Groupe et associés | 13 189 233.00 | 13 189 233.00 | | 13 189 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 928 300.00 | 5 928 300.00 | | 5 928 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VP Divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075 653.00 | 3 075 653.00 | | 3 075 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696 536.00 | 2 696 536.00 | | 2 696 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 796 848.00 | 68 313 525.00 | 483 324.00 | 68 796 848.00 |
VW T.V.A. | 9 689 294.00 | 9 689 294.00 | | 9 689 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 331 121.00 | 71 081 186.00 | 2 249 934.00 | 73 331 121.00 |