| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966 963.00 | 3 955 077.00 | 11 886.00 | 3 966 963.00 |
AH Fonds commercial | 297 491.00 | 156 641.00 | 140 850.00 | 297 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 965 973.00 | 95 649.00 | 1 870 324.00 | 1 965 973.00 |
AN Terrains | 120 496 087.00 | 86 246 116.00 | 34 249 971.00 | 120 496 087.00 |
AP Constructions | 46 268 618.00 | 35 906 290.00 | 10 362 328.00 | 46 268 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 874 074.00 | 19 251 220.00 | 11 622 854.00 | 30 874 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 007.00 | 2 540 250.00 | 167 757.00 | 2 708 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 269 065.00 | | 35 269 065.00 | 35 269 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781 524.00 | | 5 781 524.00 | 5 781 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 344 094.00 | 148 511 158.00 | 99 832 936.00 | 248 344 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 006 114.00 | 85 654.00 | 28 920 460.00 | 29 006 114.00 |
BZ Autres créances | 27 176 575.00 | | 27 176 575.00 | 27 176 575.00 |
CF Disponibilités | 126 318.00 | | 126 318.00 | 126 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 469.00 | | 615 469.00 | 615 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 924 476.00 | 85 654.00 | 56 838 822.00 | 56 924 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 268 569.00 | 148 596 811.00 | 156 671 758.00 | 305 268 569.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 190.00 | 359 915.00 | 6 276.00 | 366 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210 420.00 | 7 210 420.00 | | 7 210 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 390 341.00 | 9 390 341.00 | | 9 390 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
DH Report à nouveau | 34 666.00 | 33 318.00 | | 34 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 770 664.00 | 31 907 456.00 | | 25 770 664.00 |
DL TOTAL (I) | 43 288 240.00 | 49 423 684.00 | | 43 288 240.00 |
DP Provisions pour risques | 4 842 457.00 | 4 397 142.00 | | 4 842 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 053 426.00 | 42 910 019.00 | | 39 053 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 895 884.00 | 47 307 162.00 | | 43 895 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 355.00 | 2 756.00 | | 22 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 811.00 | 2 183 643.00 | | 2 267 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 843.00 | 1 797 945.00 | | 1 126 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 499 489.00 | 34 697 623.00 | | 25 499 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 768 713.00 | 38 373 888.00 | | 28 768 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 597 211.00 | 3 721 183.00 | | 8 597 211.00 |
EA Autres dettes | 2 956 250.00 | 4 930 634.00 | | 2 956 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 963.00 | 173 678.00 | | 248 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 487 635.00 | 85 881 350.00 | | 69 487 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 671 758.00 | 182 612 196.00 | | 156 671 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 635.00 | | 1 046 635.00 | 1 046 635.00 |
FG Production vendue services | 162 952 438.00 | 1 247 126.00 | 164 199 564.00 | 162 952 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 999 073.00 | 1 247 126.00 | 165 246 199.00 | 163 999 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 688 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 961 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 592 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 642 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 899 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 813 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 517 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 444 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 527 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 924 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 40 078.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 90 094.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -85 144.00 | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 688 438.00 | 1 739 885.00 | | 1 688 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463 412.00 | 15 120 501.00 | | 10 463 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 175 930.00 | 197 678 719.00 | | 178 175 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 405 266.00 | 165 771 263.00 | | 152 405 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 770 664.00 | 31 907 456.00 | | 25 770 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 844 906.00 | | 28 550 138.00 | 223 844 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 665 976.00 | 6 131 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050 951.00 | 248 344 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 113.00 | | 6 230 427.00 | 293 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -293 113.00 | 384 975.00 | 235 615 852.00 | -293 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224 023.00 | | 299 517.00 | 6 224 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 659 103.00 | | 27 048 611.00 | 208 659 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595 590.00 | | 1 202 010.00 | 8 595 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -293 113.00 | | | -293 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 852 697.00 | 10 172 548.00 | 384 975.00 | 113 852 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 491.00 | 3 424.00 | | 356 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191 926.00 | 15 441.00 | | 4 191 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 304 281.00 | 10 153 683.00 | 384 975.00 | 109 304 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 307 162.00 | 8 340 486.00 | 11 751 764.00 | 47 307 162.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 673 910.00 | 196 977.00 | | 24 673 910.00 |
6T Sur comptes clients | 12 408.00 | 78 009.00 | 4 763.00 | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 686 318.00 | 274 986.00 | 4 763.00 | 24 686 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 993 479.00 | 8 615 473.00 | 11 756 527.00 | 71 993 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088 352.00 | 11 754 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 527 121.00 | 1 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 267 811.00 | 2 267 811.00 | | 2 267 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 499 489.00 | 24 908 961.00 | 590 529.00 | 25 499 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324 729.00 | 4 324 729.00 | | 4 324 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537 144.00 | 2 537 144.00 | | 2 537 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 463 412.00 | 10 463 412.00 | | 10 463 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 597 211.00 | 8 485 881.00 | 111 330.00 | 8 597 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 250.00 | 2 956 250.00 | | 2 956 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 963.00 | 104 340.00 | 144 623.00 | 248 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781 524.00 | 5 764 374.00 | 17 151.00 | 5 781 524.00 |
UX Autres créances clients | 28 996 940.00 | 17 975 161.00 | 11 021 779.00 | 28 996 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 5 307 604.00 | 5 307 604.00 | | 5 307 604.00 |
VC Groupe et associés | 16 612 569.00 | 16 612 569.00 | | 16 612 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287 250.00 | 2 287 250.00 | | 2 287 250.00 |
VP Divers | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375 984.00 | 1 375 984.00 | | 1 375 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759 409.00 | 2 759 409.00 | | 2 759 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 469.00 | 615 469.00 | | 615 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 579 682.00 | 51 531 578.00 | 11 048 103.00 | 62 579 682.00 |
VW T.V.A. | 10 067 444.00 | 10 067 444.00 | | 10 067 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 360 792.00 | 67 514 310.00 | 846 482.00 | 68 360 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | | | 327.00 |