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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 1 963.00 | 3 512.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475.00 | 1 963.00 | 3 512.00 | 5 475.00 |
BN En cours de production de biens | 620 375.00 | | 620 375.00 | 620 375.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 1 811 413.00 | | 1 811 413.00 | 1 811 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 550.00 | 25 000.00 | 2 555 550.00 | 2 580 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 025.00 | 26 963.00 | 2 559 062.00 | 2 586 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 007.00 | 955 523.00 | | 1 376 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 369.00 | 420 484.00 | | -152 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 638.00 | 1 398 007.00 | | 1 245 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 949.00 | 1 317 050.00 | | 1 289 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 475.00 | 16 815.00 | | 23 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159 920.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 424.00 | 1 518 985.00 | | 1 313 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 062.00 | 2 916 992.00 | | 2 559 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -24 000.00 | | -24 000.00 | -24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24 000.00 | | -24 000.00 | -24 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -23 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 212 822.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 440.00 | 4 971 229.00 | | -10 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 929.00 | 4 550 745.00 | | 141 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 369.00 | 420 484.00 | | -152 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631.00 | | 2 844.00 | 2 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | 2 844.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 1 276.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 1 276.00 | | 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 949.00 | 1 289 949.00 | | 1 289 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 424.00 | 1 313 424.00 | | 1 313 424.00 |