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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 418.00 | 681.00 | 1 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114.00 | 418.00 | 696.00 | 1 114.00 |
BN En cours de production de biens | 2 816 510.00 | | 2 816 510.00 | 2 816 510.00 |
BZ Autres créances | 1 247 536.00 | | 1 247 536.00 | 1 247 536.00 |
CF Disponibilités | 187 163.00 | | 187 163.00 | 187 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 210.00 | | 4 251 210.00 | 4 251 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 324.00 | 418.00 | 4 251 906.00 | 4 252 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 177.00 | 1 003 547.00 | | 1 029 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 150.00 | 25 631.00 | | 166 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 328.00 | 1 051 177.00 | | 1 217 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796 732.00 | 769 034.00 | | 2 796 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 22 522.00 | | 13 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 254.00 | 3 505.00 | | 224 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 578.00 | 795 061.00 | | 3 034 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 906.00 | 1 846 238.00 | | 4 251 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 578.00 | 795 061.00 | | 3 034 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 596.00 | 849.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 596.00 | 849.00 | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 796 732.00 | 2 796 732.00 | | 2 796 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 864.00 | 1 243 864.00 | | 1 243 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 536.00 | 1 247 536.00 | | 1 247 536.00 |
VW T.V.A. | 217 074.00 | 217 074.00 | | 217 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 578.00 | 3 034 578.00 | | 3 034 578.00 |