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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | 671.00 | 1 277.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948.00 | 671.00 | 1 277.00 | 1 948.00 |
BN En cours de production de biens | 643 313.00 | | 643 313.00 | 643 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 1 191 075.00 | | 1 191 075.00 | 1 191 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 961.00 | | 1 844 961.00 | 1 844 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 909.00 | 671.00 | 1 846 238.00 | 1 846 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 547.00 | 963 712.00 | | 1 003 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 631.00 | 39 835.00 | | 25 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 177.00 | 1 025 547.00 | | 1 051 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 034.00 | 702 590.00 | | 769 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 14 891.00 | | 22 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 061.00 | 717 647.00 | | 795 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 238.00 | 1 743 194.00 | | 1 846 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 061.00 | 717 647.00 | | 795 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693.00 | | 1 099.00 | 3 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 1 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | | 1 099.00 | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | 334.00 | 2 844.00 | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 334.00 | 2 844.00 | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 769 034.00 | 769 034.00 | | 769 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 061.00 | 795 061.00 | | 795 061.00 |