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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | 3 180.00 | 513.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693.00 | 3 180.00 | 513.00 | 3 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 930.00 | | 1 348 930.00 | 1 348 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CF Disponibilités | 354 701.00 | | 354 701.00 | 354 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 681.00 | | 1 742 681.00 | 1 742 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 374.00 | 3 180.00 | 1 743 194.00 | 1 746 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 963 712.00 | 1 062 648.00 | | 963 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 835.00 | -98 937.00 | | 39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 547.00 | 985 712.00 | | 1 025 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 62.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 590.00 | 858 027.00 | | 702 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 8 752.00 | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 516.00 | | |
EA Autres dettes | | 175 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 647.00 | 1 044 357.00 | | 717 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 194.00 | 2 030 068.00 | | 1 743 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 647.00 | 1 044 357.00 | | 717 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 590.00 | | | 702 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 100.00 | | 1 543 100.00 | 1 543 100.00 |
FM Production stockée | | | -416 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 518.00 | 259 509.00 | | 1 126 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 683.00 | 358 445.00 | | 1 086 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 835.00 | -98 937.00 | | 39 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 3 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379.00 | 832.00 | 1 030.00 | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 832.00 | 1 030.00 | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 702 590.00 | 702 590.00 | | 702 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 647.00 | 717 647.00 | | 717 647.00 |