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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 3 729.00 | 1 746.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 475.00 | 3 729.00 | 201 746.00 | 205 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 303.00 | | 1 518 303.00 | 1 518 303.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 164 806.00 | | 164 806.00 | 164 806.00 |
CF Disponibilités | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 692 743.00 | | 1 692 743.00 | 1 692 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 218.00 | 3 729.00 | 1 894 489.00 | 1 898 218.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 638.00 | 1 376 007.00 | | 1 223 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 990.00 | -152 369.00 | | -160 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 648.00 | 1 245 638.00 | | 1 084 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 570.00 | 1 289 949.00 | | 792 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 23 475.00 | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 841.00 | 1 313 424.00 | | 809 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 489.00 | 2 559 062.00 | | 1 894 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 841.00 | 1 313 424.00 | | 809 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FM Production stockée | | | 772 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -600.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 513.00 | -10 440.00 | | 895 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 503.00 | 141 929.00 | | 1 056 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 990.00 | -152 369.00 | | -160 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 1 767.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 767.00 | | 1 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 792 570.00 | 792 570.00 | | 792 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 841.00 | 809 841.00 | | 809 841.00 |