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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 3 379.00 | 1 345.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723.00 | 3 379.00 | 1 345.00 | 4 723.00 |
BN En cours de production de biens | 1 765 512.00 | | 1 765 512.00 | 1 765 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 765.00 | | 164 765.00 | 164 765.00 |
CF Disponibilités | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 724.00 | | 2 028 724.00 | 2 028 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 447.00 | 3 379.00 | 2 030 068.00 | 2 033 447.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 648.00 | 1 223 638.00 | | 1 062 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 937.00 | -160 990.00 | | -98 937.00 |
DL TOTAL (I) | 985 712.00 | 1 084 648.00 | | 985 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 2 362.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 027.00 | 792 570.00 | | 858 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 14 909.00 | | 8 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 357.00 | 809 841.00 | | 1 044 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 068.00 | 1 894 489.00 | | 2 030 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 027.00 | | | 858 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FM Production stockée | | | 247 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 509.00 | 895 513.00 | | 259 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 445.00 | 1 056 503.00 | | 358 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 937.00 | -160 990.00 | | -98 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475.00 | | 849.00 | 5 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 4 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | | 849.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 1 250.00 | 1 601.00 | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 1 250.00 | 1 601.00 | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 163 493.00 | 163 493.00 | | 163 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 858 027.00 | 858 027.00 | | 858 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 357.00 | 1 044 357.00 | | 1 044 357.00 |