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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 143.00 | 63 411.00 | 21 732.00 | 85 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 910.00 | 78 939.00 | 228 970.00 | 307 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 796.00 | 1 070.00 | 936 725.00 | 937 796.00 |
BZ Autres créances | 389 144.00 | | 389 144.00 | 389 144.00 |
CF Disponibilités | 413 069.00 | | 413 069.00 | 413 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 820.00 | 1 070.00 | 1 741 750.00 | 1 742 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 730.00 | 80 009.00 | 1 970 721.00 | 2 050 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -60 469.00 | -44 621.00 | | -60 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -15 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 678.00 | 465 523.00 | | 951 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 28 410.00 | | 87 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 774.00 | 528 320.00 | | 755 774.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | 40 889.00 | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 130.00 | 1 063 143.00 | | 1 811 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 721.00 | 1 222 734.00 | | 1 970 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 130.00 | 1 063 143.00 | | 1 811 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 144.00 | | 3 675 144.00 | 3 675 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 144.00 | | 3 675 144.00 | 3 675 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 578.00 | 1 071.00 | | 16 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 578.00 | 8 087.00 | | 16 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 13 653.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 431.00 | 7 016.00 | | 128 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 431.00 | 20 669.00 | | 132 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 852.00 | -12 581.00 | | -115 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 432.00 | 1 860 971.00 | | 3 720 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 432.00 | 1 876 818.00 | | 3 720 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -15 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 125.00 | | 25 786.00 | 282 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 150.00 | | 24 994.00 | 60 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | 792.00 | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 692.00 | 5 247.00 | | 73 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 164.00 | 5 247.00 | | 58 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 292.00 | | 3 222.00 | 4 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292.00 | | 3 222.00 | 4 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | | 3 222.00 | 4 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 241.00 | 169 241.00 | | 169 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 583.00 | 357 583.00 | | 357 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 936 516.00 | | | 936 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VC Groupe et associés | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VI Groupe et associés | 951 678.00 | 951 678.00 | | 951 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 567.00 | | | 309 567.00 |
VP Divers | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 313.00 | 1 327 212.00 | 4 101.00 | 1 331 313.00 |
VW T.V.A. | 213 807.00 | 213 807.00 | | 213 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 131.00 | 1 811 131.00 | | 1 811 131.00 |