| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 144.00 | 69 803.00 | 15 341.00 | 85 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 350.00 | 85 332.00 | 227 019.00 | 312 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 341.00 | 10 849.00 | 1 220 492.00 | 1 231 341.00 |
BZ Autres créances | 695 045.00 | | 695 045.00 | 695 045.00 |
CF Disponibilités | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 134.00 | 10 849.00 | 2 026 285.00 | 2 037 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 485.00 | 96 180.00 | 2 253 304.00 | 2 349 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -60 469.00 | -60 469.00 | | -60 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
DL TOTAL (I) | 217 849.00 | 159 590.00 | | 217 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 149.00 | 951 678.00 | | 1 099 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 321.00 | 87 593.00 | | 128 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 582.00 | 755 775.00 | | 798 582.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 16 085.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 456.00 | 1 811 131.00 | | 2 035 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 304.00 | 1 970 721.00 | | 2 253 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 456.00 | 1 811 131.00 | | 2 035 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 636.00 | | 3 960 636.00 | 3 960 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 636.00 | | 3 960 636.00 | 3 960 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 899.00 | 23 153.00 | | 22 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 16 579.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 027.00 | 128 431.00 | | 180 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 027.00 | 132 431.00 | | 180 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 128.00 | -115 853.00 | | -179 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 707.00 | 3 720 432.00 | | 3 989 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 449.00 | 3 720 432.00 | | 3 931 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 910.00 | | 4 440.00 | 307 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | 4 440.00 | 7 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 940.00 | 6 392.00 | | 78 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411.00 | 6 392.00 | | 63 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | 9 779.00 | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | 9 779.00 | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 9 779.00 | | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 396.00 | 226 396.00 | | 226 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 613.00 | 296 613.00 | | 296 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 326.00 | | | 1 218 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VB T. V. A. | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VC Groupe et associés | 223 228.00 | | | 223 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 149.00 | 1 099 149.00 | | 1 099 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 083.00 | | | 417 083.00 |
VP Divers | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 312.00 | 1 926 477.00 | 15 835.00 | 1 942 312.00 |
VW T.V.A. | 272 896.00 | 272 896.00 | | 272 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 456.00 | 2 035 456.00 | | 2 035 456.00 |