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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 427.00 | 79 940.00 | 16 487.00 | 96 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 266.00 | 95 468.00 | 229 797.00 | 325 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 130.00 | 21 780.00 | 845 350.00 | 867 130.00 |
BZ Autres créances | 566 838.00 | | 566 838.00 | 566 838.00 |
CF Disponibilités | 259 947.00 | | 259 947.00 | 259 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 483.00 | 21 780.00 | 1 685 703.00 | 1 707 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 750.00 | 117 248.00 | 1 915 501.00 | 2 032 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 059.00 | 59.00 | | 22 059.00 |
DG Autres réserves | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
DH Report à nouveau | | -2 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 067.00 | 179 767.00 | | 208 067.00 |
DL TOTAL (I) | 605 683.00 | 397 616.00 | | 605 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 150.00 | 888 515.00 | | 548 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 532.00 | 121 592.00 | | 82 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 965.00 | 889 261.00 | | 623 965.00 |
EA Autres dettes | 55 169.00 | 31 005.00 | | 55 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 818.00 | 1 930 374.00 | | 1 309 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 501.00 | 2 327 991.00 | | 1 915 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 818.00 | 1 930 374.00 | | 1 309 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 362.00 | | 4 132 362.00 | 4 132 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 362.00 | | 4 132 362.00 | 4 132 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 728.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 728.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | 717.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 929.00 | 4 376 949.00 | | 4 204 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 861.00 | 4 197 181.00 | | 3 996 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 067.00 | 179 767.00 | | 208 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 974.00 | | 15 962.00 | 312 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 325 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 96 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 144.00 | | 14 954.00 | 85 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | 1 008.00 | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 756.00 | 8 383.00 | 3 670.00 | 90 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 227.00 | 8 383.00 | 3 670.00 | 75 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 599.00 | 15 844.00 | 7 663.00 | 13 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 599.00 | 15 844.00 | 7 663.00 | 13 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 599.00 | 15 844.00 | 7 663.00 | 13 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 844.00 | 7 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 907.00 | 213 907.00 | | 213 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 840 994.00 | 840 994.00 | | 840 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
VB T. V. A. | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VC Groupe et associés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VI Groupe et associés | 548 150.00 | 548 150.00 | | 548 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 773.00 | 470 773.00 | | 470 773.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 358.00 | 1 421 401.00 | 28 957.00 | 1 450 358.00 |
VW T.V.A. | 217 924.00 | 217 924.00 | | 217 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 818.00 | 1 309 818.00 | | 1 309 818.00 |