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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 662.00 | 89 717.00 | 7 945.00 | 97 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 997.00 | 105 245.00 | 217 751.00 | 322 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 060.00 | 922.00 | 746 137.00 | 747 060.00 |
BZ Autres créances | 493 686.00 | | 493 686.00 | 493 686.00 |
CF Disponibilités | 470 083.00 | | 470 083.00 | 470 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 078.00 | 922.00 | 1 716 155.00 | 1 717 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 075.00 | 106 168.00 | 1 933 907.00 | 2 040 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
DG Autres réserves | 440 736.00 | 363 624.00 | | 440 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 480.00 | 77 112.00 | | 41 480.00 |
DL TOTAL (I) | 724 276.00 | 682 796.00 | | 724 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 929.00 | 252 326.00 | | 627 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 105 859.00 | | 41 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 407.00 | 524 884.00 | | 490 407.00 |
EA Autres dettes | 50 065.00 | 62 762.00 | | 50 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 631.00 | 945 833.00 | | 1 209 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 907.00 | 1 628 629.00 | | 1 933 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 929.00 | | | 627 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 537.00 | | 2 612 537.00 | 2 612 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 537.00 | | 2 612 537.00 | 2 612 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 5 634.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | 408.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 6 042.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096.00 | 408.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 4 854.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 1 187.00 | | 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 489.00 | 48 474.00 | | 26 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 818.00 | 2 949 079.00 | | 2 663 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 338.00 | 2 871 967.00 | | 2 622 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 480.00 | 77 112.00 | | 41 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 093.00 | | | 326 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 096.00 | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 322 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 693.00 | 4 553.00 | | 100 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 165.00 | 4 553.00 | | 85 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 882.00 | | 5 959.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | 5 959.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | | 5 959.00 | 6 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 208.00 | 188 208.00 | | 188 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 745 953.00 | 745 953.00 | | 745 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VC Groupe et associés | 290 736.00 | 290 736.00 | | 290 736.00 |
VI Groupe et associés | 627 930.00 | 627 930.00 | | 627 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 131.00 | 167 131.00 | | 167 131.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 815.00 | 1 245 887.00 | 3 928.00 | 1 249 815.00 |
VW T.V.A. | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 631.00 | 1 209 631.00 | | 1 209 631.00 |