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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 662.00 | 85 164.00 | 12 497.00 | 97 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 093.00 | 100 693.00 | 225 400.00 | 326 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 889.00 | 6 881.00 | 709 007.00 | 715 889.00 |
BZ Autres créances | 520 933.00 | | 520 933.00 | 520 933.00 |
CF Disponibilités | 170 166.00 | | 170 166.00 | 170 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 110.00 | 6 881.00 | 1 403 229.00 | 1 410 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 204.00 | 107 575.00 | 1 628 629.00 | 1 736 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
DG Autres réserves | 363 624.00 | 155 556.00 | | 363 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 112.00 | 208 067.00 | | 77 112.00 |
DL TOTAL (I) | 682 796.00 | 605 683.00 | | 682 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 326.00 | 548 150.00 | | 252 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 859.00 | 82 532.00 | | 105 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 884.00 | 623 965.00 | | 524 884.00 |
EA Autres dettes | 62 762.00 | 55 169.00 | | 62 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 833.00 | 1 309 818.00 | | 945 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 629.00 | 1 915 501.00 | | 1 628 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 838.00 | | 2 862 838.00 | 2 862 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 838.00 | | 2 862 838.00 | 2 862 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 30 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 634.00 | 869.00 | | 5 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 869.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | 75.00 | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 75.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 794.00 | | 1 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 079.00 | 4 204 929.00 | | 2 949 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 967.00 | 3 996 861.00 | | 2 871 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 112.00 | 208 067.00 | | 77 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 267.00 | | 1 235.00 | 325 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 428.00 | | 1 235.00 | 96 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 469.00 | 5 225.00 | | 95 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 940.00 | 5 225.00 | | 79 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 780.00 | 946.00 | 15 844.00 | 21 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 780.00 | 946.00 | 15 844.00 | 21 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 780.00 | 946.00 | 15 844.00 | 21 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 15 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 707 632.00 | 707 632.00 | | 707 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
VB T. V. A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VC Groupe et associés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VI Groupe et associés | 252 326.00 | 252 326.00 | | 252 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 669.00 | 338 669.00 | | 338 669.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 765.00 | 1 231 686.00 | 11 079.00 | 1 242 765.00 |
VW T.V.A. | 184 051.00 | 184 051.00 | | 184 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 833.00 | 945 833.00 | | 945 833.00 |