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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 143.00 | 75 227.00 | 9 916.00 | 85 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 974.00 | 90 755.00 | 222 218.00 | 312 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 620.00 | 13 598.00 | 1 192 021.00 | 1 205 620.00 |
BZ Autres créances | 804 702.00 | | 804 702.00 | 804 702.00 |
CF Disponibilités | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 371.00 | 13 598.00 | 2 105 772.00 | 2 119 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 345.00 | 104 354.00 | 2 327 991.00 | 2 432 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -2 211.00 | -60 469.00 | | -2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 767.00 | 58 258.00 | | 179 767.00 |
DL TOTAL (I) | 397 616.00 | 217 849.00 | | 397 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 515.00 | 1 099 149.00 | | 888 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 592.00 | 128 321.00 | | 121 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 261.00 | 798 582.00 | | 889 261.00 |
EA Autres dettes | 31 005.00 | 9 402.00 | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 374.00 | 2 035 456.00 | | 1 930 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 991.00 | 2 253 304.00 | | 2 327 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 374.00 | 2 035 456.00 | | 1 930 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 319 721.00 | | 4 319 721.00 | 4 319 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 721.00 | | 4 319 721.00 | 4 319 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 899.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 899.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 180 027.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -179 128.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 949.00 | 3 989 706.00 | | 4 376 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 181.00 | 3 931 448.00 | | 4 197 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 767.00 | 58 258.00 | | 179 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 350.00 | | 624.00 | 312 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | 624.00 | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 332.00 | 5 424.00 | | 85 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 803.00 | 5 424.00 | | 69 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 849.00 | 7 663.00 | 4 913.00 | 10 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 849.00 | 7 663.00 | 4 913.00 | 10 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 849.00 | 7 663.00 | 4 913.00 | 10 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 663.00 | 4 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 664.00 | 297 664.00 | | 297 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 216.00 | 302 216.00 | | 302 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 861.00 | 1 185 861.00 | | 1 185 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
VB T. V. A. | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VC Groupe et associés | 208 133.00 | 208 133.00 | | 208 133.00 |
VI Groupe et associés | 888 516.00 | 888 516.00 | | 888 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 611.00 | 535 611.00 | | 535 611.00 |
VP Divers | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 640.00 | 2 000 060.00 | 22 580.00 | 2 022 640.00 |
VW T.V.A. | 285 246.00 | 285 246.00 | | 285 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 375.00 | 1 930 375.00 | | 1 930 375.00 |