| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 9 251.00 | 893.00 | 10 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 486.00 | 180 483.00 | 67 002.00 | 247 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 390.00 | 459 488.00 | 413 901.00 | 873 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 120.00 | 649 223.00 | 481 897.00 | 1 131 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
BZ Autres créances | 136 390.00 | | 136 390.00 | 136 390.00 |
CF Disponibilités | 851 715.00 | | 851 715.00 | 851 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 025.00 | | 1 069 025.00 | 1 069 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 146.00 | 649 223.00 | 1 550 922.00 | 2 200 146.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 746.00 | 406.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 210.00 | 706 740.00 | | 721 210.00 |
DL TOTAL (I) | 730 757.00 | 715 946.00 | | 730 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 599.00 | 425 941.00 | | 343 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 3 847.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 556.00 | 234 208.00 | | 216 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 802.00 | 171 839.00 | | 246 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 165.00 | 843 876.00 | | 820 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 922.00 | 1 559 823.00 | | 1 550 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 810.00 | | 38 616.00 | 1 107 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 305.00 | 1 131 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 305.00 | 1 120 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 565.00 | | 38 616.00 | 1 097 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 850.00 | 117 679.00 | 15 305.00 | 546 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 371.00 | 881.00 | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 479.00 | 116 798.00 | 15 305.00 | 538 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 557.00 | 216 557.00 | | 216 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 543.00 | 113 660.00 | 228 883.00 | 342 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
VP Divers | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 482.00 | 198 482.00 | | 198 482.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 165.00 | 591 282.00 | 228 883.00 | 820 165.00 |