| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 685.00 | 10 642.00 | 4 042.00 | 14 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 876.00 | 216 564.00 | 51 312.00 | 267 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 435.00 | 664 737.00 | 277 697.00 | 942 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 997.00 | 891 945.00 | 333 052.00 | 1 224 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
CF Disponibilités | 743 714.00 | | 743 714.00 | 743 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 177.00 | | 949 177.00 | 949 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 175.00 | 891 945.00 | 1 282 230.00 | 2 174 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 731.00 | 660 676.00 | | 712 731.00 |
DL TOTAL (I) | 721 531.00 | 669 476.00 | | 721 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 429.00 | 170 663.00 | | 100 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | 6 049.00 | | 8 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 309.00 | 217 273.00 | | 256 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 549.00 | 142 296.00 | | 181 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 678.00 | 8 040.00 | | 12 678.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 698.00 | 544 322.00 | | 560 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 230.00 | 1 213 798.00 | | 1 282 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 068 643.00 | | 5 068 643.00 | 5 068 643.00 |
FG Production vendue services | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 101.00 | | 5 201 101.00 | 5 201 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 098.00 | |
GE Autres charges | | | 263 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 849.00 | 4 232.00 | | 37 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 849.00 | 16 232.00 | | 37 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 792.00 | 16 232.00 | | 37 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 187.00 | 260 012.00 | | 291 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 542.00 | 4 960 934.00 | | 5 342 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 810.00 | 4 300 258.00 | | 4 629 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 731.00 | 660 676.00 | | 712 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 866.00 | | 52 654.00 | 1 178 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 1 224 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 1 210 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | 4 541.00 | 10 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 721.00 | | 48 113.00 | 1 168 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 369.00 | 95 099.00 | 6 522.00 | 803 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 498.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 224.00 | 94 601.00 | 6 522.00 | 793 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 309.00 | 256 309.00 | | 256 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 708.00 | 73 238.00 | 25 470.00 | 98 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 698.00 | 535 229.00 | 25 470.00 | 560 698.00 |