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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 9 718.00 | 426.00 | 10 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 617.00 | 191 246.00 | 56 370.00 | 247 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 748.00 | 547 297.00 | 335 450.00 | 882 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 609.00 | 748 261.00 | 392 348.00 | 1 140 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 130 610.00 | | 130 610.00 | 130 610.00 |
CF Disponibilités | 1 518 067.00 | | 1 518 067.00 | 1 518 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 196.00 | | 1 703 196.00 | 1 703 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 806.00 | 748 261.00 | 2 095 544.00 | 2 843 806.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 973.00 | 721 210.00 | | 716 973.00 |
DL TOTAL (I) | 725 773.00 | 730 757.00 | | 725 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 228.00 | 343 599.00 | | 229 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 157.00 | 4 898.00 | | 728 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 664.00 | 216 556.00 | | 247 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 194.00 | 246 802.00 | | 159 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480.00 | 8 040.00 | | 5 480.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 267.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 771.00 | 820 165.00 | | 1 369 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 544.00 | 1 550 922.00 | | 2 095 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 786.00 | 591 282.00 | | 1 212 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 840 754.00 | | 4 840 754.00 | 4 840 754.00 |
FG Production vendue services | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 611.00 | | 4 954 611.00 | 4 954 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 380.00 | |
GE Autres charges | | | 244 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | 8 748.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 8 748.00 | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | 8 245.00 | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 444.00 | 325 977.00 | | 318 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 486.00 | 5 159 011.00 | | 5 045 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 513.00 | 4 437 800.00 | | 4 328 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 973.00 | 721 210.00 | | 716 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 121.00 | | 17 832.00 | 1 131 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 1 140 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 343.00 | 1 130 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 876.00 | | 17 832.00 | 1 120 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 224.00 | 107 381.00 | 8 343.00 | 649 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 467.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 972.00 | 106 914.00 | 8 343.00 | 639 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 664.00 | 247 664.00 | | 247 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 883.00 | 71 898.00 | 156 985.00 | 228 883.00 |
VI Groupe et associés | 728 157.00 | 728 157.00 | | 728 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 771.00 | 1 212 786.00 | 156 985.00 | 1 369 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |