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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 13 817.00 | 1 558.00 | 15 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 616.00 | 118 206.00 | 276 409.00 | 394 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 056.00 | 795 862.00 | 464 194.00 | 1 260 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 249.00 | 927 885.00 | 760 363.00 | 1 688 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
CF Disponibilités | 845 806.00 | | 845 806.00 | 845 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 125.00 | | 1 053 125.00 | 1 053 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 374.00 | 927 885.00 | 1 813 488.00 | 2 741 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 091.00 | 675 965.00 | | 651 091.00 |
DL TOTAL (I) | 659 891.00 | 684 765.00 | | 659 891.00 |
DP Provisions pour risques | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 309.00 | 490 206.00 | | 615 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 583.00 | 200 139.00 | | 233 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 233.00 | 177 853.00 | | 183 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | 56 315.00 | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 156.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 736.00 | 933 644.00 | | 1 054 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 488.00 | 1 618 410.00 | | 1 813 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 736.00 | 933 644.00 | | 1 054 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 466.00 | | 1 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 087 413.00 | | 5 087 413.00 | 5 087 413.00 |
FG Production vendue services | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 079.00 | | 5 178 079.00 | 5 178 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 860.00 | |
GE Autres charges | | | 276 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 26 511.00 | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 26 511.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | 25 044.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 137.00 | 236 295.00 | | 211 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 645.00 | 4 534 728.00 | | 5 360 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 553.00 | 3 858 763.00 | | 4 709 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 091.00 | 675 965.00 | | 651 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 562.00 | | 106 311.00 | 1 566 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 898.00 | 155 987.00 | | 771 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 1 643.00 | | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 724.00 | 154 343.00 | | 759 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
VB T. V. A. | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 138.00 | 614 138.00 | | 614 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 535.00 | | | 228 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VP Divers | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 736.00 | 1 054 736.00 | | 1 054 736.00 |