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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215.00 | 12 173.00 | 3 042.00 | 15 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 010.00 | 69 389.00 | 271 621.00 | 341 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 551.00 | 690 335.00 | 535 215.00 | 1 225 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 777.00 | 771 898.00 | 809 879.00 | 1 581 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BZ Autres créances | 342 034.00 | | 342 034.00 | 342 034.00 |
CF Disponibilités | 422 812.00 | | 422 812.00 | 422 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 530.00 | | 808 530.00 | 808 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 308.00 | 771 898.00 | 1 618 410.00 | 2 390 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 965.00 | 712 731.00 | | 675 965.00 |
DL TOTAL (I) | 684 765.00 | 721 531.00 | | 684 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 206.00 | 100 429.00 | | 490 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 139.00 | 256 309.00 | | 200 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 853.00 | 181 549.00 | | 177 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 315.00 | 12 678.00 | | 56 315.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 760.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 644.00 | 560 698.00 | | 933 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 410.00 | 1 282 230.00 | | 1 618 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 168 054.00 | | 4 168 054.00 | 4 168 054.00 |
FG Production vendue services | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 105.00 | | 4 279 105.00 | 4 279 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 913.00 | |
GE Autres charges | | | 220 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 511.00 | 37 849.00 | | 26 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511.00 | 37 849.00 | | 26 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 57.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 044.00 | 37 792.00 | | 25 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 295.00 | 291 187.00 | | 236 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 728.00 | 5 342 542.00 | | 4 534 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 763.00 | 4 629 810.00 | | 3 858 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 965.00 | 712 731.00 | | 675 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 998.00 | | 585 162.00 | 1 224 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 382.00 | 1 581 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 382.00 | 1 566 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 686.00 | | 530.00 | 14 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 312.00 | | 584 632.00 | 1 210 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 945.00 | 106 914.00 | 226 961.00 | 891 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | 1 530.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 302.00 | 105 384.00 | 226 961.00 | 881 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VB T. V. A. | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 681.00 | 104 465.00 | 256 800.00 | 489 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 550.00 | | | 445 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VP Divers | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 504.00 | 363 504.00 | | 363 504.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 644.00 | 548 428.00 | 256 800.00 | 933 644.00 |