| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 702.00 | 199 412.00 | 60 290.00 | 259 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 018.00 | 593 812.00 | 315 206.00 | 909 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 865.00 | 803 368.00 | 375 496.00 | 1 178 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
CF Disponibilités | 639 243.00 | | 639 243.00 | 639 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 301.00 | | 838 301.00 | 838 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 167.00 | 803 368.00 | 1 213 798.00 | 2 017 167.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 676.00 | 716 973.00 | | 660 676.00 |
DL TOTAL (I) | 669 476.00 | 725 773.00 | | 669 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 663.00 | 229 228.00 | | 170 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 728 157.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 273.00 | 247 664.00 | | 217 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 296.00 | 159 194.00 | | 142 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 5 480.00 | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 322.00 | 1 369 771.00 | | 544 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 798.00 | 2 095 544.00 | | 1 213 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 759 908.00 | | 4 759 908.00 | 4 759 908.00 |
FG Production vendue services | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 304.00 | | 4 857 304.00 | 4 857 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 397.00 | |
GE Autres charges | | | 242 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 232.00 | 3 379.00 | | 4 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 232.00 | 3 379.00 | | 16 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 232.00 | 3 379.00 | | 16 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 012.00 | 318 444.00 | | 260 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 934.00 | 5 045 486.00 | | 4 960 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 258.00 | 4 328 513.00 | | 4 300 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 676.00 | 716 973.00 | | 660 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 610.00 | | 73 646.00 | 1 140 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 391.00 | 1 178 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 291.00 | 1 168 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 365.00 | | 73 646.00 | 1 130 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 262.00 | 90 398.00 | 35 290.00 | 748 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 426.00 | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 544.00 | 89 971.00 | 35 290.00 | 738 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 273.00 | 217 273.00 | | 217 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 421.00 | 71 713.00 | 98 708.00 | 170 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 323.00 | 445 615.00 | 98 708.00 | 544 323.00 |