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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 191.00 | 8 869.00 | 89 322.00 | 98 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 808.00 | 6 847.00 | 68 961.00 | 75 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
AX Avances et acomptes | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 694.00 | 15 717.00 | 312 978.00 | 328 694.00 |
BT Marchandises | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BZ Autres créances | 1 020 664.00 | | 1 020 664.00 | 1 020 664.00 |
CF Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 389.00 | | 1 101 389.00 | 1 101 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 083.00 | 15 717.00 | 1 414 367.00 | 1 430 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -94 032.00 | -77 983.00 | | -94 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 293.00 | -16 049.00 | | -1 622 293.00 |
DL TOTAL (I) | -1 674 382.00 | -52 089.00 | | -1 674 382.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 141 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 141 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 361.00 | 62 550.00 | | 97 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 000.00 | 450 000.00 | | 1 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 739.00 | 184 560.00 | | 809 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 555.00 | 129 432.00 | | 293 555.00 |
EA Autres dettes | 644 642.00 | 24 623.00 | | 644 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 451.00 | 348.00 | | 59 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 748.00 | 851 513.00 | | 2 974 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 367.00 | 940 424.00 | | 1 414 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 748.00 | 851 513.00 | | 2 974 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 361.00 | 62 550.00 | | 97 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 719.00 | | 274 719.00 | 274 719.00 |
FG Production vendue services | 2 555 744.00 | | 2 555 744.00 | 2 555 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 463.00 | | 2 830 463.00 | 2 830 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 800.00 | |
GE Autres charges | | | 727 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 214.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 173.00 | 33 372.00 | | 69 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 499.00 | | | 555 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 499.00 | 70.00 | | 555 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 499.00 | 18 593.00 | | -555 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 144.00 | 1 643 897.00 | | 2 911 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 437.00 | 1 659 946.00 | | 4 533 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 293.00 | -16 049.00 | | -1 622 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 692.00 | | | 466 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 692.00 | | | 466 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 057.00 | 47 797.00 | 329 138.00 | 297 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 057.00 | 47 797.00 | 329 138.00 | 297 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 46 800.00 | 73 800.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | 46 800.00 | 73 800.00 | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 739.00 | 809 739.00 | | 809 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UX Autres créances clients | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 416 671.00 | | | 416 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 815.00 | 1 713 815.00 | | 1 713 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 319.00 | 990 688.00 | 8 631.00 | 999 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 748.00 | 2 974 748.00 | | 2 974 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |