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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 908.00 | 57 636.00 | 29 272.00 | 86 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 14 324.00 | 912.00 | 13 412.00 | 14 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 659.00 | 142 421.00 | 61 238.00 | 203 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 597.00 | 85 308.00 | 60 289.00 | 145 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 287.00 | 289 076.00 | 164 211.00 | 453 287.00 |
BT Marchandises | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 803 873.00 | | 803 873.00 | 803 873.00 |
CF Disponibilités | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 579.00 | | 869 579.00 | 869 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 866.00 | 289 076.00 | 1 033 790.00 | 1 322 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -4 010 688.00 | -2 688 866.00 | | -4 010 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 426.00 | -1 321 822.00 | | -288 426.00 |
DL TOTAL (I) | -4 257 171.00 | -3 968 745.00 | | -4 257 171.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 152 000.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 152 000.00 | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 815.00 | 29 641.00 | | 18 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 094.00 | 99 151.00 | | 397 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 433.00 | 87 158.00 | | 232 433.00 |
EA Autres dettes | 4 453 506.00 | 2 125 280.00 | | 4 453 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 113.00 | 1 635.00 | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 961.00 | 4 342 864.00 | | 5 118 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 790.00 | 526 119.00 | | 1 033 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 129.00 | | 363 129.00 | 363 129.00 |
FG Production vendue services | 2 294 690.00 | | 2 294 690.00 | 2 294 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 819.00 | | 2 657 819.00 | 2 657 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | 8 490.00 | | 13 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 930.00 | -5 440.00 | | 13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 213.00 | 2 086 325.00 | | 3 468 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 639.00 | 3 408 147.00 | | 3 756 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 426.00 | -1 321 822.00 | | -288 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 658.00 | | 9 629.00 | 443 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 950.00 | | 9 629.00 | 353 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 101.00 | 49 975.00 | | 239 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 777.00 | 12 659.00 | | 47 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 324.00 | 37 316.00 | | 191 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 20 000.00 | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 094.00 | 397 094.00 | | 397 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VC Groupe et associés | 305 935.00 | 305 935.00 | | 305 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 874.00 | 4 452 874.00 | | 4 452 874.00 |
VP Divers | 363 644.00 | 363 644.00 | | 363 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 449.00 | 817 449.00 | | 817 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 961.00 | 5 118 961.00 | | 5 118 961.00 |