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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 908.00 | 5 479.00 | 81 428.00 | 86 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 120.00 | 2 889.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 469.00 | 19 679.00 | 121 789.00 | 141 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 556.00 | 21 460.00 | 63 096.00 | 84 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 744.00 | 49 540.00 | 269 203.00 | 318 744.00 |
BT Marchandises | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
BZ Autres créances | 729 504.00 | | 729 504.00 | 729 504.00 |
CF Disponibilités | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 046.00 | | 892 046.00 | 892 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 790.00 | 49 540.00 | 1 161 250.00 | 1 210 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 324.00 | -94 032.00 | | -1 716 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 287.00 | -1 622 293.00 | | -339 287.00 |
DL TOTAL (I) | -2 013 668.00 | -1 674 382.00 | | -2 013 668.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 114 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 114 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 97 361.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 860 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 651.00 | 809 739.00 | | 655 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 558.00 | 293 555.00 | | 267 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 209 566.00 | 644 642.00 | | 209 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 714.00 | 59 451.00 | | 48 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 919.00 | 2 974 748.00 | | 3 065 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 250.00 | 1 414 367.00 | | 1 161 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 820.00 | 2 974 748.00 | | 3 047 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 094 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 653 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 111 968.00 | 69 172.00 | | 111 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 555 498.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 555 498.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 935.00 | -555 498.00 | | 38 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 419.00 | 2 911 143.00 | | 4 717 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 706.00 | 4 533 436.00 | | 5 056 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 287.00 | -1 622 292.00 | | -339 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716.00 | 25 541.00 | | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 25 541.00 | | 15 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | -5 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | -5 000.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 651.00 | 655 651.00 | | 655 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 566.00 | 209 566.00 | | 209 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
UX Autres créances clients | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 063.00 | 819 223.00 | 9 840.00 | 829 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 816.00 | 3 047 816.00 | | 3 047 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |