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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 908.00 | 47 777.00 | 39 131.00 | 86 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 8 358.00 | 524.00 | 7 834.00 | 8 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 720.00 | 118 398.00 | 83 322.00 | 201 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 873.00 | 72 402.00 | 71 470.00 | 143 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 658.00 | 239 101.00 | 204 558.00 | 443 658.00 |
BT Marchandises | 22 464.00 | 13 930.00 | 8 534.00 | 22 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 297 252.00 | | 297 252.00 | 297 252.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 491.00 | 13 930.00 | 321 561.00 | 335 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 150.00 | 253 031.00 | 526 119.00 | 779 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -2 688 866.00 | -2 574 651.00 | | -2 688 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 822.00 | -114 215.00 | | -1 321 822.00 |
DL TOTAL (I) | -3 968 745.00 | -2 646 923.00 | | -3 968 745.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 119 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 119 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 789 591.00 | | 99 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 158.00 | 279 132.00 | | 87 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 936.00 | | |
EA Autres dettes | 2 125 280.00 | 2 420 032.00 | | 2 125 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | 35 011.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 864.00 | 3 531 702.00 | | 4 342 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 119.00 | 1 003 779.00 | | 526 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
FG Production vendue services | 1 629 444.00 | | 1 629 444.00 | 1 629 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 199.00 | | 1 820 199.00 | 1 820 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 930.00 | 21 526.00 | | 13 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | 25 304.00 | | 13 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | -25 304.00 | | -5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -102.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 325.00 | 5 541 038.00 | | 2 086 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 147.00 | 5 655 252.00 | | 3 408 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 822.00 | -114 215.00 | | -1 321 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 760.00 | | 33 898.00 | 409 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 052.00 | | 33 898.00 | 320 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 713.00 | 49 388.00 | | 189 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 611.00 | 13 165.00 | | 34 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 102.00 | 36 223.00 | | 155 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | 33 000.00 | | 119 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 119 000.00 | 46 930.00 | | 119 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
VC Groupe et associés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 785.00 | 2 124 785.00 | | 2 124 785.00 |
VP Divers | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 537.00 | 303 537.00 | | 303 537.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 864.00 | 2 342 864.00 | 2 000 000.00 | 4 342 864.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |