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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 21 446.00 | -18 646.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 240.00 | 2 769.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 983.00 | 44 963.00 | 99 019.00 | 143 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 343.00 | 40 349.00 | 60 994.00 | 101 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 044.00 | 107 000.00 | 246 044.00 | 353 044.00 |
BT Marchandises | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
BZ Autres créances | 494 459.00 | | 494 459.00 | 494 459.00 |
CF Disponibilités | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 190.00 | | 625 190.00 | 625 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 235.00 | 107 000.00 | 871 235.00 | 978 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 611.00 | -1 716 324.00 | | -2 055 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 039.00 | -339 287.00 | | -519 039.00 |
DL TOTAL (I) | -2 532 708.00 | -2 013 668.00 | | -2 532 708.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 109 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 109 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 697.00 | 1 104.00 | | 8 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 860 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 261.00 | 18 098.00 | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 356.00 | 655 651.00 | | 638 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 934.00 | 267 558.00 | | 261 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 224.00 | | |
EA Autres dettes | 2 294 241.00 | 209 566.00 | | 2 294 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 453.00 | 48 714.00 | | 89 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 943.00 | 3 065 919.00 | | 3 298 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 235.00 | 1 161 250.00 | | 871 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 682.00 | 3 047 820.00 | | 3 292 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 559 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 975 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 534 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87 566.00 | 111 968.00 | | 87 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 39 592.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 39 592.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 007.00 | 521.00 | | 36 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 007.00 | 657.00 | | 36 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 702.00 | 38 935.00 | | -33 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 356.00 | 4 717 419.00 | | 4 597 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 396.00 | 5 056 706.00 | | 5 116 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 039.00 | -339 287.00 | | -519 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 261.00 | 45 110.00 | 816.00 | 41 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 45 110.00 | 816.00 | 41 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 356.00 | 638 356.00 | | 638 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
UX Autres créances clients | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VC Groupe et associés | 314 244.00 | 314 244.00 | | 314 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 712.00 | 2 292 712.00 | | 2 292 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 1 470.00 | 3 667.00 | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978.00 | 12 311.00 | 3 667.00 | 15 978.00 |
VW T.V.A. | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 682.00 | 3 292 682.00 | | 3 292 682.00 |