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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 908.00 | 34 611.00 | 52 297.00 | 86 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 3 010.00 | 361.00 | 2 649.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 862.00 | 94 335.00 | 88 528.00 | 182 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 180.00 | 60 406.00 | 73 774.00 | 134 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 760.00 | 189 713.00 | 220 048.00 | 409 760.00 |
BT Marchandises | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BZ Autres créances | 686 068.00 | | 686 068.00 | 686 068.00 |
CF Disponibilités | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 375.00 | | 792 375.00 | 792 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 136.00 | 189 713.00 | 1 012 423.00 | 1 202 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 651.00 | -2 055 612.00 | | -2 574 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 215.00 | -519 039.00 | | -114 215.00 |
DL TOTAL (I) | -2 646 923.00 | -2 532 708.00 | | -2 646 923.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | 105 000.00 | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | 105 000.00 | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 591.00 | 638 356.00 | | 789 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 776.00 | 261 934.00 | | 287 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EA Autres dettes | 2 420 032.00 | 2 294 242.00 | | 2 420 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 011.00 | 89 453.00 | | 35 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 346.00 | 3 298 944.00 | | 3 540 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 423.00 | 871 235.00 | | 1 012 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 462.00 | | 694 462.00 | 694 462.00 |
FG Production vendue services | 4 788 827.00 | | 4 788 827.00 | 4 788 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 289.00 | | 5 483 289.00 | 5 483 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 304.00 | 36 007.00 | | 25 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 304.00 | -33 702.00 | | -25 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | -191.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 038.00 | 4 597 357.00 | | 5 541 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 252.00 | 5 116 396.00 | | 5 655 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 215.00 | -519 039.00 | | -114 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 045.00 | | 73 337.00 | 353 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 622.00 | 409 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 622.00 | 320 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 337.00 | | 73 337.00 | 263 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 000.00 | 84 335.00 | 1 622.00 | 107 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | 13 165.00 | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 554.00 | 71 169.00 | 1 622.00 | 85 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 14 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 14 000.00 | | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 591.00 | 789 591.00 | | 789 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
UX Autres créances clients | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 166 543.00 | 166 543.00 | | 166 543.00 |
VC Groupe et associés | 455 343.00 | 455 343.00 | | 455 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 032.00 | 2 420 032.00 | | 2 420 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 043.00 | 711 043.00 | | 711 043.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 346.00 | 3 540 346.00 | | 3 540 346.00 |