| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 4 326.00 | 2 518.00 | 6 844.00 |
AP Constructions | 1 440 101.00 | 686 200.00 | 753 901.00 | 1 440 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 139.00 | 486 027.00 | 163 112.00 | 649 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 504.00 | 109 495.00 | 36 009.00 | 145 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 673.00 | 1 286 048.00 | 961 626.00 | 2 247 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 769.00 | 18 665.00 | 46 104.00 | 64 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
CF Disponibilités | 334 553.00 | | 334 553.00 | 334 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 145.00 | 18 665.00 | 575 480.00 | 594 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 818.00 | 1 304 712.00 | 1 537 105.00 | 2 841 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 279 582.00 | 226 071.00 | | 279 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 209.00 | 247 061.00 | | 205 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 922.00 | 207.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 557 261.00 | 542 888.00 | | 557 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 897.00 | 414 925.00 | | 268 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 519.00 | 306 665.00 | | 256 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 532.00 | 449 538.00 | | 221 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 896.00 | 271 926.00 | | 232 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 844.00 | 1 443 055.00 | | 979 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 105.00 | 1 985 943.00 | | 1 537 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 774.00 | 1 174 852.00 | | 862 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 068 119.00 | | 4 068 119.00 | 4 068 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 119.00 | | 4 068 119.00 | 4 068 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 207 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 340.00 | 1 400.00 | | 10 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 9 932.00 | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 597.00 | 1 291.00 | | 11 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | 145.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 312.00 | 1 436.00 | | 14 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | 8 495.00 | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 466.00 | 109 407.00 | | 82 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 969.00 | 4 380 393.00 | | 4 369 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 760.00 | 4 133 332.00 | | 4 164 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 209.00 | 247 061.00 | | 205 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 496.00 | | 43 958.00 | 2 257 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 781.00 | 2 247 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 965.00 | 6 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 817.00 | 2 234 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | 3 614.00 | 9 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 641.00 | | 34 919.00 | 2 247 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 5 425.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 572.00 | 224 660.00 | 42 184.00 | 1 103 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 1 350.00 | 5 965.00 | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 631.00 | 223 310.00 | 36 219.00 | 1 094 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | 2 714.00 | | 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 804.00 | 3 861.00 | | 14 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 804.00 | 3 861.00 | | 14 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 011.00 | 6 576.00 | | 15 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 532.00 | 221 532.00 | | 221 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 203.00 | 151 133.00 | 117 070.00 | 268 203.00 |
VI Groupe et associés | 256 519.00 | 256 519.00 | | 256 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 907.00 | 194 822.00 | 6 085.00 | 200 907.00 |
VW T.V.A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 844.00 | 862 774.00 | 117 070.00 | 979 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |