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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AP Constructions | 1 466 212.00 | 1 101 166.00 | 365 046.00 | 1 466 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 210.00 | 559 573.00 | 135 637.00 | 695 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 540.00 | 141 637.00 | 17 903.00 | 159 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 176.00 | 1 807 970.00 | 525 206.00 | 2 333 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 103.00 | 24 597.00 | 23 506.00 | 48 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 393 394.00 | | 393 394.00 | 393 394.00 |
CF Disponibilités | 609 741.00 | | 609 741.00 | 609 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 759.00 | 24 597.00 | 1 031 162.00 | 1 055 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 935.00 | 1 832 567.00 | 1 556 368.00 | 3 388 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 318.00 | 1 555.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 600.00 | 496 463.00 | | 287 600.00 |
DL TOTAL (I) | 357 466.00 | 567 566.00 | | 357 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 203.00 | | | 401 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 026.00 | 203 674.00 | | 501 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 787.00 | 211 000.00 | | 135 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 840.00 | 256 427.00 | | 160 840.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 902.00 | 671 245.00 | | 1 198 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 368.00 | 1 238 811.00 | | 1 556 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 902.00 | 671 245.00 | | 1 198 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 414.00 | | 60 886.00 | 2 314 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 124.00 | 2 333 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 124.00 | 2 325 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 200.00 | | 60 886.00 | 2 307 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 710.00 | 126 743.00 | 38 483.00 | 1 719 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 116.00 | 126 743.00 | 38 483.00 | 1 714 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 114.00 | 1 483.00 | 24 527.00 | 23 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 114.00 | 1 483.00 | 24 597.00 | 23 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 114.00 | 1 483.00 | 24 597.00 | 23 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 203.00 | 401 203.00 | | 401 203.00 |
VI Groupe et associés | 501 026.00 | 501 026.00 | | 501 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VP Divers | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 535.00 | 399 535.00 | | 399 535.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 902.00 | 1 198 902.00 | | 1 198 902.00 |